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| 长城军工(601606) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,381.22 | 80,813.75 | 61,609.20 | ||
| 收到的税费返还 | 33.68 | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,438.20 | 2,797.05 | 1,695.51 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 131,853.11 | 83,610.80 | 63,304.71 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,704.96 | 52,953.69 | 42,244.51 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,600.99 | 25,987.53 | 18,220.91 | ||
| 支付的各项税费 | 3,219.52 | 2,338.83 | 1,464.23 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,534.30 | 6,036.25 | 5,289.53 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 125,059.76 | 87,316.30 | 67,219.18 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,793.34 | -3,705.49 | -3,914.46 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,153.53 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.87 | 4.21 | 3.71 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,393.41 | 11,160.00 | 1,360.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 14,574.15 | 11,164.56 | 1,364.06 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,376.29 | 6,642.33 | 4,168.23 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,376.29 | 6,642.33 | 4,168.23 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,197.86 | 4,522.22 | -2,804.18 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 44,230.00 | 42,830.00 | 35,130.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,300.00 | 1,300.00 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 45,530.00 | 44,130.00 | 35,130.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 54,010.45 | 49,010.45 | 33,010.45 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,544.01 | 2,600.78 | 1,670.79 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 57,580.47 | 51,611.23 | 34,681.25 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,050.47 | -7,481.23 | 448.75 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59.27 | -6,664.50 | -6,269.89 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,512.62 | 42,512.62 | 42,512.62 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,453.35 | 35,848.11 | 36,242.73 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,507.55 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 2,020.84 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,821.60 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 617.31 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.61 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 227.17 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 2,899.84 | -- | -- | ||
| 投资损失 | 371.87 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -406.82 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 0.01 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -2,026.56 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,782.02 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -10,453.84 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,793.34 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 42,453.35 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 42,512.62 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -59.27 | -- | -- | ||
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