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长城军工

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长城军工(601606) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,777.2524,039.76
收到的税费返还50.11--
收到的其他与经营活动有关的现金4,763.008,997.69
经营活动现金流入小计47,590.3633,037.46
购买商品、接受劳务支付的现金32,921.4516,642.40
支付给职工以及为职工支付的现金22,828.2613,154.56
支付的各项税费4,095.962,519.70
支付的其他与经营活动有关的现金7,070.237,670.93
经营活动现金流出小计66,915.8939,987.59
经营活动产生的现金流量净额-19,325.54-6,950.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.271.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1.271.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,341.832,290.66
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计4,341.832,290.66
投资活动产生的现金流量净额-4,340.56-2,289.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金32,345.497,666.01
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计32,345.497,666.01
偿还债务支付的现金27,500.007,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金661.27237.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计28,161.278,137.44
筹资活动产生的现金流量净额4,184.22-471.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-19,481.88-9,710.95
加:期初现金及现金等价物余额28,417.7628,417.76
六、期末现金及现金等价物余额8,935.8818,706.82
附注
净利润-4,078.27--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,549.69--
无形资产摊销456.29--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.53--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用782.23--
投资损失----
递延所得税资产减少20.00--
递延所得税负债增加0.03--
存货的减少-10,961.26--
经营性应收项目的减少-10,561.83--
经营性应付项目的增加122.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-19,325.54--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额8,935.88--
现金的期初余额28,417.76--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-19,481.88--
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