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| 长城军工(601606) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,433.34 | 92,064.72 | 54,637.00 | 21,754.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,501.11 | 3,045.74 | 2,266.85 | 572.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 159,934.45 | 95,110.46 | 56,903.85 | 22,326.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,223.28 | 45,761.62 | 24,983.12 | 16,526.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,927.98 | 28,229.13 | 20,402.22 | 11,535.13 | |
| 支付的各项税费 | 2,801.58 | 2,398.31 | 1,583.92 | 652.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,216.98 | 6,857.03 | 8,255.56 | 3,380.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,169.81 | 83,246.09 | 55,224.83 | 32,095.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,764.64 | 11,864.38 | 1,679.03 | -9,768.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 45.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 153.11 | 105.30 | 47.70 | 4.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,850.09 | -- | 5,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,003.20 | 105.30 | 5,093.20 | 4.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,930.30 | 7,812.90 | 4,475.91 | 3,831.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 35,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,001.30 | -- | 18,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,931.60 | 42,812.90 | 22,475.91 | 3,831.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,928.40 | -42,707.60 | -17,382.71 | -3,827.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,628.67 | 27,221.79 | 15,077.70 | 11,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,628.67 | 27,221.79 | 15,077.70 | 11,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,460.46 | 38,460.46 | 25,960.46 | 21,460.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,535.91 | 4,186.87 | 646.65 | 445.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28.03 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,222.00 | -- | -- | 0.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,218.36 | 42,647.33 | 26,607.10 | 21,905.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,589.70 | -15,425.54 | -11,529.40 | -10,405.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,246.54 | -46,268.76 | -27,233.09 | -24,002.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,147.93 | 69,232.37 | 63,147.93 | 63,147.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,394.46 | 22,963.61 | 35,914.84 | 39,145.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,135.89 | -- | 1,162.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 628.92 | -- | 281.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,762.16 | -- | 3,586.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 714.49 | -- | 356.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.30 | -- | 5.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.24 | -- | 10.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,345.45 | -- | 701.02 | -- | |
| 投资损失 | -402.65 | -- | -255.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -213.84 | -- | -2.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.15 | -- | 0.06 | -- | |
| 存货的减少 | -719.22 | -- | -12,060.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,136.69 | -- | 4,125.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,379.95 | -- | 3,767.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,764.64 | -- | 1,679.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,394.46 | -- | 35,914.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,147.93 | -- | 63,147.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,246.54 | -- | -27,233.09 | -- | |
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