中国核建(601611)现金流量表_新浪财经

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中国核建(601611) 现金流量表单位：万元
报表日期	2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3,236,899.33
收到的税费返还	768.91
收到的其他与经营活动有关的现金	198,055.31
经营活动现金流入小计	3,435,723.55
购买商品、接受劳务支付的现金	2,603,680.52
支付给职工以及为职工支付的现金	470,283.57
支付的各项税费	122,982.92
支付的其他与经营活动有关的现金	316,705.22
经营活动现金流出小计	3,513,652.23
经营活动产生的现金流量净额	-77,928.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	386.81
取得投资收益所收到的现金	5,459.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	3,770.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	304.42
收到的其他与投资活动有关的现金	--
投资活动现金流入小计	9,921.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	35,634.73
投资所支付的现金	60,353.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--
投资活动现金流出小计	95,987.86
投资活动产生的现金流量净额	-86,066.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	16,690.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,690.00
取得借款收到的现金	854,694.61
发行债券收到的现金	--
收到其他与筹资活动有关的现金	1,284.00
筹资活动现金流入小计	872,668.61
偿还债务支付的现金	865,428.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	34,232.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,850.59
支付其他与筹资活动有关的现金	0.27
筹资活动现金流出小计	899,660.91
筹资活动产生的现金流量净额	-26,992.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,182.35
五、现金及现金等价物净增加额	-193,169.93
加:期初现金及现金等价物余额	451,817.10
六、期末现金及现金等价物余额	258,647.16
附注
净利润	69,990.24
少数股东权益	--
未确认的投资损失	--
资产减值准备	27,185.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	30,868.64
无形资产摊销	2,204.03
长期待摊费用摊销	262.47
待摊费用的减少	--
预提费用的增加	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-4,203.53
固定资产报废损失	--
公允价值变动损失	-3,258.00
递延收益增加（减：减少）	--
预计负债	--
财务费用	28,237.61
投资损失	-9,137.86
递延所得税资产减少	-6,977.42
递延所得税负债增加	-2.21
存货的减少	-154,955.01
经营性应收项目的减少	-251,194.98
经营性应付项目的增加	184,012.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--
其他	9,038.40
经营活动产生现金流量净额	-77,928.68
债务转为资本	4,416.23
一年内到期的可转换公司债券	--
融资租入固定资产	61,454.77
现金的期末余额	258,647.16
现金的期初余额	451,817.10
现金等价物的期末余额	--
现金等价物的期初余额	--
现金及现金等价物的净增加额	-193,169.93

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