中国核建

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国核建(601611) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,236,899.33
收到的税费返还768.91
收到的其他与经营活动有关的现金198,055.31
经营活动现金流入小计3,435,723.55
购买商品、接受劳务支付的现金2,603,680.52
支付给职工以及为职工支付的现金470,283.57
支付的各项税费122,982.92
支付的其他与经营活动有关的现金316,705.22
经营活动现金流出小计3,513,652.23
经营活动产生的现金流量净额-77,928.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金386.81
取得投资收益所收到的现金5,459.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,770.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额304.42
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计9,921.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,634.73
投资所支付的现金60,353.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计95,987.86
投资活动产生的现金流量净额-86,066.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,690.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金16,690.00
取得借款收到的现金854,694.61
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,284.00
筹资活动现金流入小计872,668.61
偿还债务支付的现金865,428.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,232.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,850.59
支付其他与筹资活动有关的现金0.27
筹资活动现金流出小计899,660.91
筹资活动产生的现金流量净额-26,992.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,182.35
五、现金及现金等价物净增加额-193,169.93
加:期初现金及现金等价物余额451,817.10
六、期末现金及现金等价物余额258,647.16
附注
净利润69,990.24
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备27,185.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,868.64
无形资产摊销2,204.03
长期待摊费用摊销262.47
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,203.53
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-3,258.00
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用28,237.61
投资损失-9,137.86
递延所得税资产减少-6,977.42
递延所得税负债增加-2.21
存货的减少-154,955.01
经营性应收项目的减少-251,194.98
经营性应付项目的增加184,012.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他9,038.40
经营活动产生现金流量净额-77,928.68
债务转为资本4,416.23
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产61,454.77
现金的期末余额258,647.16
现金的期初余额451,817.10
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-193,169.93
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