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中国核建(601611) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,994,823.81 | 2,157,656.29 | 1,175,508.08 | 781,556.61 | |
收到的税费返还 | 951.65 | 647.94 | 319.48 | 196.58 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 208,462.39 | 161,554.59 | 105,591.03 | 136,001.31 | |
经营活动现金流入小计 | 3,204,237.85 | 2,319,858.81 | 1,281,418.59 | 917,754.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,426,152.42 | 1,865,774.95 | 993,910.22 | 856,636.71 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 520,020.80 | 364,140.86 | 219,970.56 | 110,630.54 | |
支付的各项税费 | 148,150.91 | 100,432.15 | 70,022.82 | 27,633.94 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 363,025.41 | 333,215.94 | 311,256.46 | 87,627.53 | |
经营活动现金流出小计 | 3,457,349.54 | 2,663,563.91 | 1,595,160.07 | 1,082,528.72 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -253,111.69 | -343,705.10 | -313,741.47 | -164,774.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 21,888.92 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 6,306.82 | 11,257.62 | 8,934.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,648.30 | 4,757.55 | 1,279.03 | 175.99 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,060.55 | 9,287.46 | 9,287.46 | 434.43 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9.50 | -- | 53.04 | |
投资活动现金流入小计 | 44,904.59 | 25,312.13 | 19,500.50 | 663.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,706.54 | 25,821.33 | 19,065.82 | 12,783.18 | |
投资所支付的现金 | 105,627.95 | 28,464.13 | 18,976.04 | 22,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 961.80 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 19,505.88 | 19,292.45 | 91.45 | |
投资活动现金流出小计 | 142,296.29 | 73,791.34 | 57,334.31 | 34,874.63 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -97,391.69 | -48,479.20 | -37,833.82 | -34,211.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,440.97 | 1,250.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,440.97 | 1,250.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,407,487.23 | 1,191,933.29 | 1,071,776.01 | 421,897.15 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,759.00 | 130,322.00 | 550.00 | 150.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,410,687.20 | 1,323,505.29 | 1,072,326.01 | 422,047.15 | |
偿还债务支付的现金 | 911,893.13 | 713,530.31 | 619,352.99 | 205,142.23 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,479.70 | 33,107.02 | 21,124.16 | 12,811.79 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 636.67 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 957,372.83 | 746,637.33 | 640,477.15 | 217,954.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 453,314.37 | 576,867.96 | 431,848.86 | 204,093.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 269.89 | -19.54 | 806.49 | 1,018.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 103,080.87 | 184,664.12 | 81,080.06 | 6,125.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 258,647.16 | 258,647.16 | 258,647.16 | 258,647.16 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 361,728.03 | 443,311.28 | 339,727.23 | 264,773.06 | |
附注 | |||||
净利润 | 73,337.18 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 22,384.75 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,087.94 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 2,265.81 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 140.10 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,960.92 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -116.50 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 46,748.28 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -9,626.02 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,409.13 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -259.64 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -488,881.38 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -382,376.19 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | 438,270.74 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 17,283.29 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -253,111.69 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 361,728.03 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 258,647.16 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 103,080.87 | -- | -- | -- |
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