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| 中国核建(601611) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,872,895.72 | 2,345,009.54 | 1,540,573.15 | 811,074.04 | |
| 收到的税费返还 | 2,450.61 | 1,933.01 | 1,681.11 | 667.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 339,447.28 | 265,835.44 | 147,825.66 | 67,789.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,405,149.44 | 2,846,150.81 | 1,753,762.72 | 904,838.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,989,113.97 | 2,236,097.29 | 1,565,598.17 | 936,233.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 566,979.54 | 375,115.62 | 228,848.10 | 118,396.40 | |
| 支付的各项税费 | 133,933.39 | 93,778.67 | 69,757.06 | 29,373.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 467,808.07 | 325,140.80 | 186,491.25 | 145,859.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,167,932.45 | 3,029,332.07 | 2,047,718.95 | 1,237,260.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 237,216.99 | -183,181.26 | -293,956.23 | -332,422.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 242,233.16 | 206,838.84 | 181,221.01 | 16,646.54 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,419.56 | 958.70 | 256.43 | 42.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 546.38 | 231.67 | 159.33 | 85.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,503.11 | 1,822.80 | 1,211.96 | 604.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 246,702.21 | 209,852.00 | 182,848.73 | 17,379.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 126,820.92 | 41,903.06 | 10,694.44 | 4,288.69 | |
| 投资所支付的现金 | 367,357.96 | 126,015.91 | 99,543.90 | 56,632.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,380.30 | 429.54 | 224.66 | 44.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 516,559.18 | 168,348.51 | 110,463.00 | 60,965.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -269,856.97 | 41,503.50 | 72,385.73 | -43,586.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,246.99 | 15,231.01 | 7,141.01 | 900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35,246.99 | 15,231.01 | 7,141.01 | 900.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,723,459.27 | 1,296,245.62 | 869,050.48 | 524,686.86 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 104,700.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,863,406.27 | 1,311,476.63 | 876,191.49 | 525,586.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,525,157.46 | 996,892.98 | 560,127.56 | 246,895.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 101,564.55 | 75,738.79 | 39,705.98 | 16,425.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,731.64 | 2,666.64 | -- | 766.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,141.83 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,656,863.84 | 1,102,631.77 | 629,833.54 | 293,320.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 206,542.42 | 208,844.86 | 246,357.95 | 232,266.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,128.17 | -185.46 | -417.01 | -70.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 169,774.27 | 66,981.64 | 24,370.44 | -143,812.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 573,530.02 | 573,530.02 | 573,530.02 | 573,530.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 743,304.29 | 640,511.66 | 597,900.46 | 429,717.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 100,311.68 | -- | 37,522.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38,950.08 | -- | -1,732.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,381.70 | -- | 17,798.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,031.87 | -- | 1,347.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 750.95 | -- | 577.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -511.47 | -- | 836.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 83,285.85 | -- | 37,761.03 | -- | |
| 投资损失 | -4,380.22 | -- | -1,892.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,237.97 | -- | 55.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 81.67 | -- | -41.23 | -- | |
| 存货的减少 | -242,559.06 | -- | -238,924.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -324,624.50 | -- | -214,211.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 557,279.81 | -- | 66,946.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,456.59 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 237,216.99 | -- | -293,956.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 743,304.29 | -- | 597,900.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 573,530.02 | -- | 573,530.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 169,774.27 | -- | 24,370.44 | -- | |
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