中国核建

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国核建(601611) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,872,895.722,345,009.541,540,573.15811,074.04
收到的税费返还2,450.611,933.011,681.11667.51
收到的其他与经营活动有关的现金339,447.28265,835.44147,825.6667,789.80
经营活动现金流入小计4,405,149.442,846,150.811,753,762.72904,838.94
购买商品、接受劳务支付的现金2,989,113.972,236,097.291,565,598.17936,233.02
支付给职工以及为职工支付的现金566,979.54375,115.62228,848.10118,396.40
支付的各项税费133,933.3993,778.6769,757.0629,373.66
支付的其他与经营活动有关的现金467,808.07325,140.80186,491.25145,859.79
经营活动现金流出小计4,167,932.453,029,332.072,047,718.951,237,260.99
经营活动产生的现金流量净额237,216.99-183,181.26-293,956.23-332,422.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金242,233.16206,838.84181,221.0116,646.54
取得投资收益所收到的现金1,419.56958.70256.4342.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额546.38231.67159.3385.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,503.111,822.801,211.96604.05
投资活动现金流入小计246,702.21209,852.00182,848.7317,379.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金126,820.9241,903.0610,694.444,288.69
投资所支付的现金367,357.96126,015.9199,543.9056,632.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金22,380.30429.54224.6644.00
投资活动现金流出小计516,559.18168,348.51110,463.0060,965.17
投资活动产生的现金流量净额-269,856.9741,503.5072,385.73-43,586.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金35,246.9915,231.017,141.01900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金35,246.9915,231.017,141.01900.00
取得借款收到的现金1,723,459.271,296,245.62869,050.48524,686.86
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金104,700.00------
筹资活动现金流入小计1,863,406.271,311,476.63876,191.49525,586.86
偿还债务支付的现金1,525,157.46996,892.98560,127.56246,895.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金101,564.5575,738.7939,705.9816,425.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,731.642,666.64--766.65
支付其他与筹资活动有关的现金30,141.8330,000.0030,000.0030,000.00
筹资活动现金流出小计1,656,863.841,102,631.77629,833.54293,320.12
筹资活动产生的现金流量净额206,542.42208,844.86246,357.95232,266.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,128.17-185.46-417.01-70.70
五、现金及现金等价物净增加额169,774.2766,981.6424,370.44-143,812.11
加:期初现金及现金等价物余额573,530.02573,530.02573,530.02573,530.02
六、期末现金及现金等价物余额743,304.29640,511.66597,900.46429,717.91
附注
净利润100,311.68--37,522.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备38,950.08---1,732.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧32,381.70--17,798.95--
无形资产摊销3,031.87--1,347.60--
长期待摊费用摊销750.95--577.95--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-511.47--836.15--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用83,285.85--37,761.03--
投资损失-4,380.22---1,892.08--
递延所得税资产减少-9,237.97--55.59--
递延所得税负债增加81.67---41.23--
存货的减少-242,559.06---238,924.75--
经营性应收项目的减少-324,624.50---214,211.92--
经营性应付项目的增加557,279.81--66,946.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,456.59------
经营活动产生现金流量净额237,216.99---293,956.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额743,304.29--597,900.46--
现金的期初余额573,530.02--573,530.02--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额169,774.27--24,370.44--
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