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友发集团

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友发集团(601686) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,299,906.15
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金18,529.27
经营活动现金流入小计2,318,435.42
购买商品、接受劳务支付的现金2,155,355.54
支付给职工以及为职工支付的现金60,255.23
支付的各项税费39,739.52
支付的其他与经营活动有关的现金30,932.40
经营活动现金流出小计2,286,282.69
经营活动产生的现金流量净额32,152.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金300.00
取得投资收益所收到的现金1,807.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额453.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金332,873.27
投资活动现金流入小计335,434.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,388.77
投资所支付的现金11,195.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金335,123.88
投资活动现金流出小计367,707.65
投资活动产生的现金流量净额-32,273.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,630.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金84,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金27,771.00
筹资活动现金流入小计114,901.57
偿还债务支付的现金82,399.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,220.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润76.74
支付其他与筹资活动有关的现金43,945.50
筹资活动现金流出小计130,564.99
筹资活动产生的现金流量净额-15,663.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-15,784.01
加:期初现金及现金等价物余额42,890.37
六、期末现金及现金等价物余额27,106.35
附注
净利润49,816.84
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备3,799.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,790.13
无形资产摊销399.95
长期待摊费用摊销135.57
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失632.78
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用4,129.81
投资损失-2,647.90
递延所得税资产减少90.94
递延所得税负债增加--
存货的减少-72,581.06
经营性应收项目的减少-11,113.43
经营性应付项目的增加60,679.71
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-13,979.94
经营活动产生现金流量净额32,152.73
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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