友发集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
友发集团(601686) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,107,214.86--2,355,479.41
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金23,266.52--3,603.21
经营活动现金流入小计5,130,481.38--2,359,082.61
购买商品、接受劳务支付的现金4,814,031.53--2,267,396.97
支付给职工以及为职工支付的现金118,454.34--58,091.54
支付的各项税费64,086.44--30,768.38
支付的其他与经营活动有关的现金43,112.03--12,110.53
经营活动现金流出小计5,039,684.34--2,368,367.41
经营活动产生的现金流量净额90,797.0532,387.79-9,284.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金337.93----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,122.45--1,921.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金1,267,021.00--497,126.83
投资活动现金流入小计1,269,481.39--499,048.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,605.66--18,848.13
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金1,267,021.00--497,036.00
投资活动现金流出小计1,312,626.66--515,884.13
投资活动产生的现金流量净额-43,145.27-22,738.82-16,836.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金171,400.00--65,675.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计171,400.00--65,675.00
偿还债务支付的现金154,525.00--62,275.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,625.22--18,339.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,281.31--2,281.31
支付其他与筹资活动有关的现金612.54--222.63
筹资活动现金流出小计176,762.76--80,836.93
筹资活动产生的现金流量净额-5,362.76-38,063.74-15,161.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.62----
五、现金及现金等价物净增加额42,293.6457,396.86-41,282.83
加:期初现金及现金等价物余额85,506.31--85,506.31
六、期末现金及现金等价物余额127,799.95--44,223.47
附注
净利润89,751.83--39,603.73
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备1,201.51--683.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,293.79--8,978.60
无形资产摊销858.91--423.72
长期待摊费用摊销446.35--214.08
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失55.09---0.14
固定资产报废损失407.19--114.51
公允价值变动损失-2,745.12---2,009.46
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用6,670.53--3,344.73
投资损失45.49--131.80
递延所得税资产减少633.36--812.98
递延所得税负债增加686.28----
存货的减少-1,118.45---37,707.74
经营性应收项目的减少-31,648.46---30,682.91
经营性应付项目的增加75,654.74--47,020.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他-68,474.80---39,072.11
经营活动产生现金流量净额90,797.05---9,284.80
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额127,799.95----
现金的期初余额85,506.31----
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额42,293.64----
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