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| 友发集团(601686) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,107,214.86 | -- | 2,355,479.41 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,266.52 | -- | 3,603.21 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 5,130,481.38 | -- | 2,359,082.61 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,814,031.53 | -- | 2,267,396.97 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,454.34 | -- | 58,091.54 | ||
| 支付的各项税费 | 64,086.44 | -- | 30,768.38 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,112.03 | -- | 12,110.53 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 5,039,684.34 | -- | 2,368,367.41 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,797.05 | 32,387.79 | -9,284.80 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 337.93 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,122.45 | -- | 1,921.19 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,267,021.00 | -- | 497,126.83 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,269,481.39 | -- | 499,048.03 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,605.66 | -- | 18,848.13 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,267,021.00 | -- | 497,036.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,312,626.66 | -- | 515,884.13 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,145.27 | -22,738.82 | -16,836.11 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 171,400.00 | -- | 65,675.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 171,400.00 | -- | 65,675.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 154,525.00 | -- | 62,275.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,625.22 | -- | 18,339.29 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,281.31 | -- | 2,281.31 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 612.54 | -- | 222.63 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 176,762.76 | -- | 80,836.93 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,362.76 | -38,063.74 | -15,161.93 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.62 | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,293.64 | 57,396.86 | -41,282.83 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,506.31 | -- | 85,506.31 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,799.95 | -- | 44,223.47 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 89,751.83 | -- | 39,603.73 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,201.51 | -- | 683.73 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,293.79 | -- | 8,978.60 | ||
| 无形资产摊销 | 858.91 | -- | 423.72 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 446.35 | -- | 214.08 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 55.09 | -- | -0.14 | ||
| 固定资产报废损失 | 407.19 | -- | 114.51 | ||
| 公允价值变动损失 | -2,745.12 | -- | -2,009.46 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 6,670.53 | -- | 3,344.73 | ||
| 投资损失 | 45.49 | -- | 131.80 | ||
| 递延所得税资产减少 | 633.36 | -- | 812.98 | ||
| 递延所得税负债增加 | 686.28 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,118.45 | -- | -37,707.74 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -31,648.46 | -- | -30,682.91 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 75,654.74 | -- | 47,020.34 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -68,474.80 | -- | -39,072.11 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 90,797.05 | -- | -9,284.80 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 127,799.95 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 85,506.31 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,293.64 | -- | -- | ||
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