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| 友发集团(601686) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,875,212.13 | 5,217,766.39 | 3,471,944.23 | 1,752,839.08 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,210.91 | 30,389.48 | 15,336.95 | 7,932.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,916,423.04 | 5,248,155.87 | 3,487,281.18 | 1,760,771.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,601,796.92 | 5,059,924.97 | 3,319,485.49 | 1,785,789.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 158,738.01 | 121,411.67 | 81,934.16 | 40,532.88 | |
| 支付的各项税费 | 79,228.15 | 58,574.39 | 38,973.54 | 11,925.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,663.14 | 27,375.84 | 18,170.75 | 7,596.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,874,426.21 | 5,267,286.87 | 3,458,563.94 | 1,845,843.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,996.83 | -19,131.00 | 28,717.24 | -85,071.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,529.33 | 10,529.33 | 10,529.33 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,139.15 | 1,793.20 | 1,735.65 | 70.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 906.94 | 58.00 | 6.12 | 6.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 204,828.22 | 187,227.21 | 155,936.32 | 103,126.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 218,403.64 | 199,607.74 | 168,207.43 | 103,203.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,329.27 | 37,842.92 | 29,401.47 | 18,484.30 | |
| 投资所支付的现金 | 8,691.60 | 8,691.60 | 1,300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,380.85 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 204,296.85 | 138,833.40 | 115,034.88 | 70,649.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 260,698.58 | 185,367.92 | 145,736.35 | 89,134.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,294.94 | 14,239.81 | 22,471.07 | 14,069.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,465.20 | 3,545.20 | 3,545.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,465.20 | 3,545.20 | 3,545.20 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 367,141.97 | 265,741.97 | 207,333.11 | 130,938.57 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,498.06 | 23,516.57 | 15,587.98 | 4,530.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 419,105.22 | 292,803.74 | 226,466.29 | 135,469.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 457,454.20 | 342,820.60 | 209,070.60 | 90,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,228.27 | 33,331.53 | 30,843.84 | 25,155.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,066.54 | 2,634.17 | 2,634.17 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,312.56 | 20,111.34 | 17,917.19 | 2,481.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 514,995.03 | 396,263.47 | 257,831.63 | 117,937.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,889.81 | -103,459.74 | -31,365.34 | 17,532.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -96,187.92 | -108,350.92 | 19,822.97 | -53,470.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 227,751.03 | 227,751.03 | 227,751.03 | 227,751.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,563.10 | 119,400.11 | 247,574.00 | 174,280.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,199.60 | -- | 32,094.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 100.90 | -- | 2,184.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 50,498.94 | -- | 25,469.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,123.05 | -- | 866.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 877.01 | -- | 395.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 56.79 | -- | 74.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 406.30 | -- | 86.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,386.18 | -- | -6,027.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,645.54 | -- | 11,134.18 | -- | |
| 投资损失 | 4,406.34 | -- | 2,018.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,141.80 | -- | 14.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 245.77 | -- | -23.39 | -- | |
| 存货的减少 | -57,777.65 | -- | -35,924.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,637.88 | -- | 4,775.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 102,835.45 | -- | 60,627.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -96,805.22 | -- | -69,202.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,996.83 | -- | 28,717.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 131,563.10 | -- | 247,574.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 227,751.03 | -- | 227,751.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -96,187.92 | -- | 19,822.97 | -- | |
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