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| 友发集团(601686) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,529,627.06 | 5,535,190.66 | 3,356,319.93 | 1,338,576.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,732.48 | 20,173.50 | 17,776.09 | 16,703.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,561,359.54 | 5,555,364.15 | 3,374,096.03 | 1,355,279.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,193,741.31 | 5,570,945.90 | 3,286,776.12 | 1,408,632.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 171,272.03 | 127,730.06 | 83,785.42 | 42,739.42 | |
| 支付的各项税费 | 63,215.87 | 46,200.89 | 26,282.50 | 8,763.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,005.30 | 18,912.23 | 9,914.69 | 4,306.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,480,234.51 | 5,763,789.08 | 3,406,758.73 | 1,464,440.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,125.03 | -208,424.92 | -32,662.70 | -109,161.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 986.15 | 979.06 | 734.33 | 359.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 794.97 | 526.72 | 441.70 | 350.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 454,403.96 | 458,645.36 | 437,850.01 | 317,940.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 456,185.09 | 460,151.14 | 439,026.04 | 318,650.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 234,708.37 | 144,260.32 | 87,535.99 | 28,415.72 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39,048.24 | 39,048.24 | 37,581.47 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 370,403.96 | 370,510.00 | 350,150.00 | 245,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 645,160.57 | 554,818.56 | 475,267.46 | 273,915.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -188,975.49 | -94,667.42 | -36,241.42 | 44,734.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 66,148.70 | 41,296.30 | 33,966.10 | 3,670.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33,860.00 | 22,520.10 | 15,120.10 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 453,284.00 | 312,314.00 | 180,925.00 | 105,925.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,182.89 | 122,322.10 | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 527,615.59 | 475,932.40 | 216,891.10 | 109,595.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 363,100.00 | 197,400.00 | 113,875.00 | 17,052.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80,403.96 | 75,591.83 | 72,461.76 | 66,421.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,055.81 | 3,055.81 | 3,055.81 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,035.45 | 10,608.69 | 1,113.19 | 1,113.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 451,539.41 | 283,600.52 | 187,449.95 | 84,586.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,076.18 | 192,331.88 | 29,441.15 | 25,008.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,774.28 | -110,760.46 | -39,462.96 | -39,418.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 200,466.69 | 200,466.69 | 200,414.23 | 200,414.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,692.41 | 89,706.22 | 160,951.26 | 160,995.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,982.90 | -- | 60,990.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,568.45 | -- | 2,951.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,836.09 | -- | 11,503.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,360.28 | -- | 948.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,261.07 | -- | 813.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.81 | -- | 0.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,018.32 | -- | 625.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,658.59 | -- | 2,751.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,704.17 | -- | 5,762.54 | -- | |
| 投资损失 | 6,515.55 | -- | 1,882.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,419.60 | -- | -3,188.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 190.18 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -92,627.35 | -- | -111,828.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -91,355.17 | -- | -84,027.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 216,635.00 | -- | 30,473.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -70,290.78 | -- | 44,090.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 81,125.03 | -- | -32,662.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 168,692.41 | -- | 160,951.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 200,466.69 | -- | 200,414.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,774.28 | -- | -39,462.96 | -- | |
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