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友发集团

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友发集团(601686) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,391,592.91
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金40,967.06
经营活动现金流入小计4,432,559.97
购买商品、接受劳务支付的现金4,146,450.82
支付给职工以及为职工支付的现金94,782.39
支付的各项税费60,566.30
支付的其他与经营活动有关的现金52,114.01
经营活动现金流出小计4,353,913.52
经营活动产生的现金流量净额78,646.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金2,359.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,931.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金247,366.79
投资活动现金流入小计255,657.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金82,078.85
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金211,061.56
投资活动现金流出小计293,140.41
投资活动产生的现金流量净额-37,482.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,331.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金157,025.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金10,750.00
筹资活动现金流入小计171,106.72
偿还债务支付的现金128,996.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,184.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润364.44
支付其他与筹资活动有关的现金13,400.00
筹资活动现金流出小计161,580.58
筹资活动产生的现金流量净额9,526.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额50,689.90
加:期初现金及现金等价物余额34,816.41
六、期末现金及现金等价物余额85,506.31
附注
净利润46,782.94
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备2,005.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,646.75
无形资产摊销644.60
长期待摊费用摊销1,481.95
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,224.82
固定资产报废损失611.31
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用6,308.64
投资损失-1,752.42
递延所得税资产减少-1,984.77
递延所得税负债增加--
存货的减少7,058.61
经营性应收项目的减少-44,504.52
经营性应付项目的增加-31,992.54
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他78,924.38
经营活动产生现金流量净额76,005.46
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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