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| 友发集团(601686) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,450,640.44 | -- | 2,333,042.17 | 839,424.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,403.55 | -- | 9,746.79 | 3,615.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,463,044.00 | -- | 2,342,788.97 | 843,039.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,191,566.83 | -- | 2,210,876.34 | 908,307.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,578.23 | -- | 60,054.07 | 25,611.04 | |
| 支付的各项税费 | 97,156.01 | -- | 39,034.48 | 15,609.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,991.55 | -- | 13,107.54 | 5,106.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,431,292.61 | -- | 2,323,072.43 | 954,634.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,751.39 | -45,029.30 | 19,716.54 | -111,594.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,399.23 | -- | 993.19 | 11.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,855.69 | -- | 2,719.59 | 2,711.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 661,656.00 | -- | 485,701.00 | 194,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 665,910.92 | -- | 489,413.78 | 197,023.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,901.65 | -- | 15,051.11 | 6,451.13 | |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 745,656.00 | -- | 513,201.00 | 194,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 824,557.65 | -- | 528,252.11 | 200,751.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,646.73 | -18,761.60 | -38,838.33 | -3,728.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 186,506.43 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,750.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 283,960.00 | -- | 116,925.00 | 85,055.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,628.53 | -- | 842.30 | 58.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 482,094.96 | -- | 118,767.30 | 85,113.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 231,650.00 | -- | 102,975.00 | 7,404.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,938.66 | -- | 37,906.10 | 30,469.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,962.89 | -- | 2,962.89 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,996.30 | -- | 2,149.46 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 282,584.96 | -- | 143,030.56 | 37,874.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 199,510.00 | 961.78 | -24,263.26 | 47,238.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.38 | -- | -0.42 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,614.28 | -62,829.01 | -43,385.47 | -68,084.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,799.95 | -- | 127,799.95 | 127,799.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 200,414.23 | -- | 84,414.48 | 59,715.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 117,706.72 | -- | 88,882.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,961.35 | -- | 187.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,906.58 | -- | 10,754.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,017.92 | -- | 434.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 565.46 | -- | 279.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.41 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 784.51 | -- | 174.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,849.45 | -- | 4,635.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,895.94 | -- | 4,461.84 | -- | |
| 投资损失 | 1,840.64 | -- | 1,156.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,118.47 | -- | -633.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -686.28 | -- | -686.28 | -- | |
| 存货的减少 | -97,537.30 | -- | -46,700.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,148.38 | -- | -66,534.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -33,110.89 | -- | 25,409.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 33,455.77 | -- | -2,640.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,751.39 | -- | 19,716.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 200,414.23 | -- | 84,414.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 127,799.95 | -- | 127,799.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 72,614.28 | -- | -43,385.47 | -- | |
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