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| 友发集团(601686) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,589,345.54 | 5,993,484.46 | 3,935,221.85 | 1,805,694.78 | |
| 收到的税费返还 | 16,288.02 | 15,558.07 | 12,626.36 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,318.62 | 21,207.42 | 11,208.69 | 2,795.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,637,952.19 | 6,030,249.96 | 3,959,056.90 | 1,808,490.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,275,494.88 | 5,817,220.89 | 3,966,874.10 | 1,876,529.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 184,960.74 | 143,405.17 | 97,350.25 | 49,669.58 | |
| 支付的各项税费 | 76,885.65 | 41,591.19 | 22,103.99 | 8,205.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,947.86 | 19,602.65 | 11,484.63 | 5,826.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,560,289.13 | 6,021,819.91 | 4,097,812.97 | 1,940,231.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,663.06 | 8,430.05 | -138,756.07 | -131,740.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,604.30 | 1,264.58 | 966.27 | 31.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 682.36 | 50.12 | 28.93 | 11.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 759,566.45 | 614,271.35 | 565,357.08 | 246,317.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 764,853.11 | 615,586.04 | 566,352.28 | 246,360.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 147,274.81 | 119,426.11 | 91,596.62 | 48,978.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 804,853.39 | 695,316.91 | 552,661.90 | 259,989.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 952,128.20 | 814,743.02 | 644,258.52 | 308,968.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -187,275.09 | -199,156.97 | -77,906.24 | -62,607.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,400.00 | 202,937.74 | 202,937.74 | 4,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,400.00 | 4,400.00 | -- | 4,400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 632,815.53 | 316,077.79 | 255,539.23 | 159,875.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,084.96 | 4,118.45 | 4,118.45 | 600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 656,300.48 | 523,133.98 | 462,595.42 | 164,875.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 416,058.30 | 272,514.80 | 89,874.80 | 40,762.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,711.15 | 38,471.24 | 30,749.75 | 25,345.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,224.16 | 3,224.16 | 172.64 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,860.38 | 26,065.18 | 25,248.85 | 8,600.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 487,629.83 | 337,051.22 | 145,873.40 | 74,708.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 168,670.65 | 186,082.76 | 316,722.01 | 90,166.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,058.61 | -4,644.17 | 100,059.71 | -104,181.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 168,692.41 | 168,692.41 | 168,692.41 | 168,692.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 227,751.03 | 164,048.25 | 268,752.12 | 64,510.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,856.99 | -- | 17,456.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,694.59 | -- | 6,186.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,454.91 | -- | 19,345.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,860.45 | -- | 1,186.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 627.55 | -- | 264.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.36 | -- | -15.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 852.13 | -- | 544.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,688.59 | -- | 1,269.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,275.90 | -- | 9,922.61 | -- | |
| 投资损失 | 3,872.99 | -- | 3,236.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,690.88 | -- | -2,162.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -46.88 | -- | -23.44 | -- | |
| 存货的减少 | 70,996.64 | -- | -227,100.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,367.18 | -- | -65,934.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -155,425.71 | -- | 248,456.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 55,850.44 | -- | -153,520.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,663.06 | -- | -138,756.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 227,751.03 | -- | 268,752.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 168,692.41 | -- | 168,692.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,058.61 | -- | 100,059.71 | -- | |
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