潞安环能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
潞安环能(601699) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,400,022.001,701,762.951,142,426.36521,975.62
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金80,476.049,094.426,326.032,068.65
经营活动现金流入小计2,480,498.041,710,857.371,148,752.39524,044.27
购买商品、接受劳务支付的现金608,361.19564,778.97356,571.03132,364.06
支付给职工以及为职工支付的现金413,147.37308,712.92199,199.60150,330.16
支付的各项税费503,809.96421,342.83278,367.10118,622.36
支付的其他与经营活动有关的现金223,768.0994,872.9256,142.6628,852.46
经营活动现金流出小计1,749,086.601,389,707.64890,280.39430,169.04
经营活动产生的现金流量净额731,411.44321,149.73258,472.0093,875.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,235.311,169.81916.86389.62
取得投资收益所收到的现金3,999.600.600.600.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,852.9537.8437.84--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金330.744,011.051,500.001,500.00
投资活动现金流入小计10,418.615,219.312,455.311,890.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金426,267.18119,981.5599,198.2676,242.66
投资所支付的现金47,897.0954,229.8542,425.6822,929.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,195.16------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计484,359.43174,211.41141,623.9499,172.01
投资活动产生的现金流量净额-473,940.82-168,992.09-139,168.63-97,281.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13,500.00------
取得借款收到的现金156,600.00116,818.6070,493.6829,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计170,100.00116,818.6070,493.6829,500.00
偿还债务支付的现金147,169.13101,951.2681,430.8920,080.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金142,978.18144,781.7156,179.789,747.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,104.01------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计290,147.31246,732.97137,610.6729,828.24
筹资活动产生的现金流量净额-120,047.31-129,914.38-67,116.99-328.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额137,423.3122,243.2652,186.38-3,734.79
加:期初现金及现金等价物余额585,212.26583,687.99585,212.26585,212.26
六、期末现金及现金等价物余额722,635.57605,931.24637,398.63581,477.47
附注
净利润333,961.82--192,759.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,189.78--8,490.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧272,182.04--104,124.24--
无形资产摊销8,014.00--3,401.78--
长期待摊费用摊销38.72--8.51--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5,548.35--115.62--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失89.52------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用31,992.88--17,619.66--
投资损失-4,521.82---484.64--
递延所得税资产减少-24,581.12------
递延所得税负债增加1.97------
存货的减少7,153.99---23,412.63--
经营性应收项目的减少-260,811.85---191,953.01--
经营性应付项目的增加355,153.14--147,802.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额731,411.44--258,472.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额722,635.57--637,398.63581,477.47
现金的期初余额585,212.26--585,212.26585,212.26
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额137,423.31--52,186.38-3,734.79
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