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| 潞安环能(601699) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,400,022.00 | 1,701,762.95 | 1,142,426.36 | 521,975.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 80,476.04 | 9,094.42 | 6,326.03 | 2,068.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,480,498.04 | 1,710,857.37 | 1,148,752.39 | 524,044.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 608,361.19 | 564,778.97 | 356,571.03 | 132,364.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 413,147.37 | 308,712.92 | 199,199.60 | 150,330.16 | |
| 支付的各项税费 | 503,809.96 | 421,342.83 | 278,367.10 | 118,622.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 223,768.09 | 94,872.92 | 56,142.66 | 28,852.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,749,086.60 | 1,389,707.64 | 890,280.39 | 430,169.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 731,411.44 | 321,149.73 | 258,472.00 | 93,875.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,235.31 | 1,169.81 | 916.86 | 389.62 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,999.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,852.95 | 37.84 | 37.84 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 330.74 | 4,011.05 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,418.61 | 5,219.31 | 2,455.31 | 1,890.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 426,267.18 | 119,981.55 | 99,198.26 | 76,242.66 | |
| 投资所支付的现金 | 47,897.09 | 54,229.85 | 42,425.68 | 22,929.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,195.16 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 484,359.43 | 174,211.41 | 141,623.94 | 99,172.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -473,940.82 | -168,992.09 | -139,168.63 | -97,281.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 156,600.00 | 116,818.60 | 70,493.68 | 29,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 170,100.00 | 116,818.60 | 70,493.68 | 29,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 147,169.13 | 101,951.26 | 81,430.89 | 20,080.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 142,978.18 | 144,781.71 | 56,179.78 | 9,747.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,104.01 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 290,147.31 | 246,732.97 | 137,610.67 | 29,828.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -120,047.31 | -129,914.38 | -67,116.99 | -328.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 137,423.31 | 22,243.26 | 52,186.38 | -3,734.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 585,212.26 | 583,687.99 | 585,212.26 | 585,212.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 722,635.57 | 605,931.24 | 637,398.63 | 581,477.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 333,961.82 | -- | 192,759.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,189.78 | -- | 8,490.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 272,182.04 | -- | 104,124.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,014.00 | -- | 3,401.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.72 | -- | 8.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,548.35 | -- | 115.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 89.52 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,992.88 | -- | 17,619.66 | -- | |
| 投资损失 | -4,521.82 | -- | -484.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24,581.12 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.97 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,153.99 | -- | -23,412.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -260,811.85 | -- | -191,953.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 355,153.14 | -- | 147,802.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 731,411.44 | -- | 258,472.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 722,635.57 | -- | 637,398.63 | 581,477.47 | |
| 现金的期初余额 | 585,212.26 | -- | 585,212.26 | 585,212.26 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 137,423.31 | -- | 52,186.38 | -3,734.79 | |
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