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| 潞安环能(601699) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,667,805.98 | 1,761,692.79 | 1,292,363.91 | 467,083.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,413.44 | 13,680.22 | 10,484.80 | 2,445.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,691,219.42 | 1,775,373.01 | 1,302,848.71 | 469,529.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 311,757.24 | 472,094.66 | 300,838.96 | 89,906.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 498,126.21 | 350,310.58 | 254,234.77 | 115,715.42 | |
| 支付的各项税费 | 511,061.08 | 423,259.45 | 276,747.88 | 123,415.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 132,956.13 | 67,914.76 | 38,594.15 | 16,795.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,453,900.67 | 1,313,579.45 | 870,415.76 | 345,833.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 237,318.76 | 461,793.56 | 432,432.95 | 123,696.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 429.32 | 502.26 | 502.14 | 502.14 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,666.00 | 6,604.71 | 3.96 | 3.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 241.55 | 316.66 | 316.66 | 22.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,336.87 | 7,423.63 | 822.76 | 527.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,814.53 | 126,173.90 | 93,790.84 | 17,835.73 | |
| 投资所支付的现金 | 33,330.00 | 33,407.52 | 33,331.04 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 59.73 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,204.26 | 159,581.42 | 127,121.88 | 17,835.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,867.39 | -152,157.80 | -126,299.12 | -17,308.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,085,970.96 | 851,189.52 | 699,189.52 | 223,640.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 600,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,598.33 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,692,569.29 | 851,189.52 | 699,189.52 | 223,640.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,245,399.78 | 942,213.77 | 738,889.52 | 246,200.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 102,307.67 | 74,926.35 | 53,524.96 | 19,076.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,317.65 | 38,783.06 | 28,262.86 | 18,175.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,423,025.09 | 1,055,923.18 | 820,677.34 | 283,453.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 269,544.19 | -204,733.66 | -121,487.82 | -59,813.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 436,995.57 | 104,902.10 | 184,646.01 | 46,575.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 658,932.14 | 658,932.14 | 658,932.14 | 658,932.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,095,927.71 | 763,834.24 | 843,578.15 | 705,507.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 246,595.27 | -- | 107,811.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30,750.13 | -- | 7,156.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 112,249.06 | -- | 52,690.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,546.96 | -- | 8,485.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 337.16 | -- | 2.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -128.47 | -- | -60.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 147.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.42 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 106,748.47 | -- | 39,600.19 | -- | |
| 投资损失 | 9,350.51 | -- | -4,651.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,205.46 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 14,754.20 | -- | -85,541.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -403,612.75 | -- | 27,970.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 104,788.24 | -- | 278,969.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 237,318.76 | -- | 432,432.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,095,927.71 | -- | 843,578.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 658,932.14 | -- | 658,932.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 436,995.57 | -- | 184,646.01 | -- | |
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