潞安环能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
潞安环能(601699) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,667,805.981,761,692.791,292,363.91467,083.94
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金23,413.4413,680.2210,484.802,445.80
经营活动现金流入小计1,691,219.421,775,373.011,302,848.71469,529.74
购买商品、接受劳务支付的现金311,757.24472,094.66300,838.9689,906.98
支付给职工以及为职工支付的现金498,126.21350,310.58254,234.77115,715.42
支付的各项税费511,061.08423,259.45276,747.88123,415.38
支付的其他与经营活动有关的现金132,956.1367,914.7638,594.1516,795.63
经营活动现金流出小计1,453,900.671,313,579.45870,415.76345,833.41
经营活动产生的现金流量净额237,318.76461,793.56432,432.95123,696.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金429.32502.26502.14502.14
取得投资收益所收到的现金6,666.006,604.713.963.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额241.55316.66316.6622.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7,336.877,423.63822.76527.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,814.53126,173.9093,790.8417,835.73
投资所支付的现金33,330.0033,407.5233,331.04--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金59.73------
投资活动现金流出小计77,204.26159,581.42127,121.8817,835.73
投资活动产生的现金流量净额-69,867.39-152,157.80-126,299.12-17,308.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,085,970.96851,189.52699,189.52223,640.00
发行债券收到的现金600,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金6,598.33------
筹资活动现金流入小计1,692,569.29851,189.52699,189.52223,640.00
偿还债务支付的现金1,245,399.78942,213.77738,889.52246,200.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金102,307.6774,926.3553,524.9619,076.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金75,317.6538,783.0628,262.8618,175.99
筹资活动现金流出小计1,423,025.091,055,923.18820,677.34283,453.16
筹资活动产生的现金流量净额269,544.19-204,733.66-121,487.82-59,813.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额436,995.57104,902.10184,646.0146,575.05
加:期初现金及现金等价物余额658,932.14658,932.14658,932.14658,932.14
六、期末现金及现金等价物余额1,095,927.71763,834.24843,578.15705,507.19
附注
净利润246,595.27--107,811.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备30,750.13--7,156.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧112,249.06--52,690.56--
无形资产摊销20,546.96--8,485.48--
长期待摊费用摊销337.16--2.44--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-128.47---60.23--
固定资产报废损失147.85------
公允价值变动损失-2.42------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用106,748.47--39,600.19--
投资损失9,350.51---4,651.07--
递延所得税资产减少-5,205.46------
递延所得税负债增加--------
存货的减少14,754.20---85,541.53--
经营性应收项目的减少-403,612.75--27,970.57--
经营性应付项目的增加104,788.24--278,969.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额237,318.76--432,432.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,095,927.71--843,578.15--
现金的期初余额658,932.14--658,932.14--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额436,995.57--184,646.01--
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