潞安环能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
潞安环能(601699) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金850,162.05809,001.81632,030.96360,104.50
收到的税费返还363.30------
收到的其他与经营活动有关的现金18,108.348,221.465,267.20336.43
经营活动现金流入小计868,633.70817,223.27637,298.16360,440.93
购买商品、接受劳务支付的现金93,228.46195,390.79105,310.4537,401.02
支付给职工以及为职工支付的现金422,833.18340,026.09236,796.16138,169.43
支付的各项税费232,428.25204,392.79142,207.9069,184.44
支付的其他与经营活动有关的现金87,773.3328,925.1617,988.639,085.42
经营活动现金流出小计836,263.22768,734.83502,303.15253,840.32
经营活动产生的现金流量净额32,370.4848,488.45134,995.02106,600.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金594.39509.41391.72241.85
取得投资收益所收到的现金1,666.5027.5918.478.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.830.220.220.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,168.58------
投资活动现金流入小计3,431.30537.22410.41250.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金187,196.69158,638.9481,055.4053,068.43
投资所支付的现金578.81656.41178.81--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计187,775.49159,295.3581,234.2153,068.43
投资活动产生的现金流量净额-184,344.20-158,758.14-80,823.80-52,817.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,343,955.32422,281.42400,441.82231,278.80
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金30,361.7299,000.0069,000.00--
筹资活动现金流入小计1,374,317.04521,281.42469,441.82231,278.80
偿还债务支付的现金1,190,923.04363,379.70323,726.28177,763.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金94,499.2947,303.9837,362.498,899.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金79,220.8443,254.6239,198.82--
筹资活动现金流出小计1,364,643.17453,938.30400,287.59186,662.97
筹资活动产生的现金流量净额9,673.8767,343.1269,154.2344,615.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-142,299.85-42,926.57123,325.4598,398.74
加:期初现金及现金等价物余额765,657.47765,657.47765,657.47765,657.47
六、期末现金及现金等价物余额623,357.62722,730.90888,982.92864,056.21
附注
净利润-4,159.94--725.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备17,954.65--4,362.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧76,441.57--37,418.76--
无形资产摊销10,001.94--4,324.75--
长期待摊费用摊销74.08--15.63--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-410.72--4.01--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-5.45------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用67,705.20--20,183.41--
投资损失-8,483.71---5,261.30--
递延所得税资产减少8,514.96------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-310.08---54,718.97--
经营性应收项目的减少73,424.25--62,689.54--
经营性应付项目的增加-208,376.27--65,251.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额32,370.48--134,995.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额623,357.62--888,982.92--
现金的期初余额765,657.47--765,657.47--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-142,299.85--123,325.45--
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