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潞安环能(601699) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 850,162.05 | 809,001.81 | 632,030.96 | 360,104.50 | |
收到的税费返还 | 363.30 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,108.34 | 8,221.46 | 5,267.20 | 336.43 | |
经营活动现金流入小计 | 868,633.70 | 817,223.27 | 637,298.16 | 360,440.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,228.46 | 195,390.79 | 105,310.45 | 37,401.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 422,833.18 | 340,026.09 | 236,796.16 | 138,169.43 | |
支付的各项税费 | 232,428.25 | 204,392.79 | 142,207.90 | 69,184.44 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,773.33 | 28,925.16 | 17,988.63 | 9,085.42 | |
经营活动现金流出小计 | 836,263.22 | 768,734.83 | 502,303.15 | 253,840.32 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,370.48 | 48,488.45 | 134,995.02 | 106,600.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 594.39 | 509.41 | 391.72 | 241.85 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,666.50 | 27.59 | 18.47 | 8.79 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.83 | 0.22 | 0.22 | 0.09 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,168.58 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,431.30 | 537.22 | 410.41 | 250.73 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 187,196.69 | 158,638.94 | 81,055.40 | 53,068.43 | |
投资所支付的现金 | 578.81 | 656.41 | 178.81 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 187,775.49 | 159,295.35 | 81,234.21 | 53,068.43 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -184,344.20 | -158,758.14 | -80,823.80 | -52,817.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,343,955.32 | 422,281.42 | 400,441.82 | 231,278.80 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,361.72 | 99,000.00 | 69,000.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,374,317.04 | 521,281.42 | 469,441.82 | 231,278.80 | |
偿还债务支付的现金 | 1,190,923.04 | 363,379.70 | 323,726.28 | 177,763.15 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 94,499.29 | 47,303.98 | 37,362.49 | 8,899.82 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,220.84 | 43,254.62 | 39,198.82 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,364,643.17 | 453,938.30 | 400,287.59 | 186,662.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,673.87 | 67,343.12 | 69,154.23 | 44,615.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -142,299.85 | -42,926.57 | 123,325.45 | 98,398.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 765,657.47 | 765,657.47 | 765,657.47 | 765,657.47 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 623,357.62 | 722,730.90 | 888,982.92 | 864,056.21 | |
附注 | |||||
净利润 | -4,159.94 | -- | 725.67 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 17,954.65 | -- | 4,362.44 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 76,441.57 | -- | 37,418.76 | -- | |
无形资产摊销 | 10,001.94 | -- | 4,324.75 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 74.08 | -- | 15.63 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -410.72 | -- | 4.01 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -5.45 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 67,705.20 | -- | 20,183.41 | -- | |
投资损失 | -8,483.71 | -- | -5,261.30 | -- | |
递延所得税资产减少 | 8,514.96 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -310.08 | -- | -54,718.97 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 73,424.25 | -- | 62,689.54 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -208,376.27 | -- | 65,251.09 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 32,370.48 | -- | 134,995.02 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 623,357.62 | -- | 888,982.92 | -- | |
现金的期初余额 | 765,657.47 | -- | 765,657.47 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -142,299.85 | -- | 123,325.45 | -- |
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