| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,485.32 | 207,507.85 | 129,766.27 | 54,554.28 |
| 收到的税费返还 | 1,064.51 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,375.62 | 2,552.58 | 7,991.35 | 4,008.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 256,925.45 | 210,060.43 | 137,757.62 | 58,562.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,886.48 | 194,575.16 | 124,031.32 | 50,444.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,387.71 | 7,152.88 | 5,013.04 | 2,905.11 |
| 支付的各项税费 | 6,901.67 | 5,640.96 | 5,033.11 | 1,152.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,487.79 | 2,045.80 | 5,652.11 | 12,595.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 232,663.66 | 209,414.80 | 139,729.58 | 67,097.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,261.79 | 645.63 | -1,971.95 | -8,534.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 18,154.67 | 17,520.52 | 10,454.72 | 10,454.72 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,434.24 | 4,220.03 | 1,278.21 | 48.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 1.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 503.83 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,092.75 | 21,740.55 | 11,732.93 | 10,504.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,547.86 | 5,282.10 | 4,495.76 | 3,833.48 |
| 投资所支付的现金 | 5,100.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.83 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,647.86 | 5,285.93 | 4,495.76 | 3,833.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,444.89 | 16,454.63 | 7,237.18 | 6,670.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 147,750.00 | 108,900.00 | 76,650.00 | 41,650.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 147,750.00 | 108,900.00 | 76,650.00 | 41,650.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 153,655.23 | 113,655.23 | 84,331.13 | 48,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,212.92 | 14,945.06 | 2,349.47 | 1,154.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 169,868.15 | 128,600.29 | 86,680.60 | 49,154.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,118.15 | -19,700.29 | -10,030.60 | -7,504.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 498.51 | -380.63 | 89.00 | -429.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,087.03 | -2,980.66 | -4,676.37 | -9,797.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,742.88 | 48,742.88 | 48,742.88 | 48,742.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,829.91 | 45,762.22 | 44,066.50 | 38,945.58 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,022.32 | -- | 3,194.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,719.93 | -- | -386.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,223.15 | -- | 2,623.92 | -- |
| 无形资产摊销 | 340.97 | -- | 170.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 36.46 | -- | 18.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 58.56 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 147.28 | -- | 147.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,889.02 | -- | 2,344.43 | -- |
| 投资损失 | -4,958.88 | -- | -1,021.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,160.21 | -- | 54.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -28.84 | -- | -25.47 | -- |
| 存货的减少 | -26,081.79 | -- | -3,949.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 5,624.56 | -- | 2,673.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 32,429.24 | -- | -7,815.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,261.79 | -- | -1,971.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 62,829.91 | -- | 44,066.50 | -- |
| 现金的期初余额 | 48,742.88 | -- | 48,742.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,087.03 | -- | -4,676.37 | -- |
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