| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,528.37 | 195,398.55 | 135,556.11 | 47,183.80 |
| 收到的税费返还 | 887.96 | 781.89 | 580.95 | 104.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,615.62 | 9,115.82 | 2,868.45 | 1,516.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 271,031.95 | 205,296.26 | 139,005.51 | 48,804.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,487.57 | 167,112.80 | 137,177.16 | 63,580.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,617.29 | 7,881.10 | 5,437.90 | 3,503.18 |
| 支付的各项税费 | 9,235.04 | 5,677.12 | 4,651.00 | 2,341.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,876.06 | 18,035.46 | 2,828.25 | 1,682.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 267,215.96 | 198,706.49 | 150,094.31 | 71,107.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,815.99 | 6,589.77 | -11,088.80 | -22,303.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 41,550.00 | 21,173.17 | 7,955.44 | 500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,191.27 | 399.33 | 139.99 | 0.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 434.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 42,741.27 | 21,572.50 | 8,095.43 | 935.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,116.91 | 6,334.46 | 1,958.57 | 385.58 |
| 投资所支付的现金 | 50,672.38 | 24,866.17 | 9,340.22 | 9,569.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 10.87 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 71,789.29 | 31,200.63 | 11,309.66 | 9,954.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,048.01 | -9,628.12 | -3,214.24 | -9,019.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 4,660.93 | 132.52 | 100.00 | 100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 100.00 |
| 取得借款收到的现金 | 226,785.58 | 165,368.00 | 83,868.00 | 60,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 231,446.51 | 165,500.52 | 83,968.00 | 60,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 230,518.00 | 166,918.00 | 64,418.00 | 47,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,555.43 | 16,248.01 | 14,484.38 | 1,182.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.36 | 353.50 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 250,094.79 | 183,519.51 | 78,902.38 | 48,682.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,648.28 | -18,018.99 | 5,065.62 | 11,817.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -745.31 | -676.40 | -362.28 | -29.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,625.61 | -21,733.75 | -9,599.70 | -19,533.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,857.24 | 81,857.24 | 81,857.24 | 81,857.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,231.63 | 60,123.50 | 72,257.54 | 62,323.48 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,348.50 | -- | 5,545.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,462.19 | -- | 604.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,809.44 | -- | 2,795.83 | -- |
| 无形资产摊销 | 419.83 | -- | 217.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 47.66 | -- | 14.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 23.28 | -- | 10.87 | -- |
| 公允价值变动损失 | 370.60 | -- | 55.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,603.70 | -- | 3,422.67 | -- |
| 投资损失 | 201.02 | -- | 134.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -210.99 | -- | -467.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -15.14 | -- | -11.67 | -- |
| 存货的减少 | -30,017.80 | -- | -36,752.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -209,818.85 | -- | -32,039.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 216,401.89 | -- | 42,554.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 237.39 | -- | 162.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,815.99 | -- | -11,088.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,231.63 | -- | 72,257.54 | -- |
| 现金的期初余额 | 81,857.24 | -- | 81,857.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -44,625.61 | -- | -9,599.70 | -- |
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