风范股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
风范股份(601700) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金109,137.1454,088.93275,818.91199,964.04131,647.76
收到的税费返还200.30--861.49----
收到的其他与经营活动有关的现金20,826.501,879.5821,900.985,585.4310,687.89
经营活动现金流入小计130,163.9455,968.51298,581.38205,549.46142,335.65
购买商品、接受劳务支付的现金99,820.9150,690.86221,493.77171,411.59124,849.50
支付给职工以及为职工支付的现金5,460.184,029.1417,221.787,742.205,279.78
支付的各项税费10,220.173,963.828,472.983,556.472,080.25
支付的其他与经营活动有关的现金3,785.945,887.7622,009.9111,319.1313,824.48
经营活动现金流出小计119,287.1964,571.59269,198.44194,029.39146,034.01
经营活动产生的现金流量净额10,876.74-8,603.0829,382.9411,520.07-3,698.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,710.994,502.99161,057.98100,037.2772,423.10
取得投资收益所收到的现金96.7468.516,181.4718,396.46767.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.395.5014.02----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----446.30----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19,813.124,577.00167,699.77118,433.7273,190.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,849.6845.183,184.64968.57900.42
投资所支付的现金32,187.0016,375.00156,555.20106,466.2082,062.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计42,036.6816,420.18159,739.84107,434.7782,962.62
投资活动产生的现金流量净额-22,223.56-11,843.187,959.9310,998.96-9,772.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金450.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金79,450.0030,800.00150,305.00129,805.00102,805.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计79,900.0030,800.00150,305.00129,805.00102,805.00
偿还债务支付的现金72,650.0040,450.00141,454.00100,869.0083,619.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,984.711,616.8327,193.8625,662.0923,545.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金356.18--------
筹资活动现金流出小计75,990.8942,066.83168,647.86126,531.09107,164.06
筹资活动产生的现金流量净额3,909.11-11,266.83-18,342.863,273.91-4,359.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响190.5010.60145.4040.2842.44
五、现金及现金等价物净增加额-7,247.21-31,702.4919,145.4125,833.22-17,787.51
加:期初现金及现金等价物余额81,975.3281,975.3262,829.9162,829.9162,829.91
六、期末现金及现金等价物余额74,728.1050,272.8281,975.3288,663.1345,042.40
附注
净利润10,799.01---27,967.66--6,694.37
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备242.54--53,882.71--2,097.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,620.92--5,188.13--2,565.84
无形资产摊销171.15--379.11--170.08
长期待摊费用摊销9.70--22.17--12.47
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.42---4.52--1.48
固定资产报废损失0.26--1.48----
公允价值变动损失684.02---942.81---6,619.29
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,784.16--6,691.87--3,254.96
投资损失20.88---3,596.25---391.62
递延所得税资产减少-219.36---1,331.65---327.05
递延所得税负债增加-56.75---2,875.88--1,651.45
存货的减少15,624.00--196.31---10,827.65
经营性应收项目的减少-8,387.15---36,287.75--21,832.21
经营性应付项目的增加-13,678.65--36,101.32---23,813.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他162.00---73.65----
经营活动产生现金流量净额10,876.74--29,382.94---3,698.36
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额74,728.10--81,975.32--45,042.40
现金的期初余额81,975.32--62,829.91--62,829.91
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,247.21--19,145.41---17,787.51
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