风范股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
风范股份(601700) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金138,545.5233,030.86266,528.37195,398.55135,556.11
收到的税费返还455.35237.71887.96781.89580.95
收到的其他与经营活动有关的现金13,873.2390,225.563,615.629,115.822,868.45
经营活动现金流入小计152,874.10123,494.13271,031.95205,296.26139,005.51
购买商品、接受劳务支付的现金148,223.7651,777.26207,487.57167,112.80137,177.16
支付给职工以及为职工支付的现金9,012.785,284.1517,617.297,881.105,437.90
支付的各项税费5,081.702,736.219,235.045,677.124,651.00
支付的其他与经营活动有关的现金2,582.5074,592.9132,876.0618,035.462,828.25
经营活动现金流出小计164,900.73134,390.53267,215.96198,706.49150,094.31
经营活动产生的现金流量净额-12,026.63-10,896.413,815.996,589.77-11,088.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,100.008,600.0041,550.0021,173.177,955.44
取得投资收益所收到的现金4,039.648.231,191.27399.33139.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12,589.215.45------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金---6.54------
投资活动现金流入小计25,728.858,607.1442,741.2721,572.508,095.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,106.31392.8821,116.916,334.461,958.57
投资所支付的现金7,900.005,050.8850,672.3824,866.179,340.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.42------10.87
投资活动现金流出小计19,006.735,443.7671,789.2931,200.6311,309.66
投资活动产生的现金流量净额6,722.123,163.38-29,048.01-9,628.12-3,214.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金38.7051.064,660.93132.52100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金104,295.2557,792.96226,785.58165,368.0083,868.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计104,333.9557,844.03231,446.51165,500.5283,968.00
偿还债务支付的现金90,906.9730,330.00230,518.00166,918.0064,418.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,690.56795.8819,555.4316,248.0114,484.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----21.36353.50--
筹资活动现金流出小计103,597.5331,125.88250,094.79183,519.5178,902.38
筹资活动产生的现金流量净额736.4226,718.15-18,648.28-18,018.995,065.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响62.22-93.68-745.31-676.40-362.28
五、现金及现金等价物净增加额-4,505.8718,891.44-44,625.61-21,733.75-9,599.70
加:期初现金及现金等价物余额37,231.6337,231.6381,857.2481,857.2481,857.24
六、期末现金及现金等价物余额32,725.7756,123.0837,231.6360,123.5072,257.54
附注
净利润4,425.26--9,348.50--5,545.75
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-179.59--1,462.19--604.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,496.57--5,809.44--2,795.83
无形资产摊销191.03--419.83--217.29
长期待摊费用摊销23.42--47.66--14.11
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.97--------
固定资产报废损失12.63--23.28--10.87
公允价值变动损失-67.37--370.60--55.03
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,575.30--7,603.70--3,422.67
投资损失-695.92--201.02--134.65
递延所得税资产减少86.97---210.99---467.57
递延所得税负债增加-20.38---15.14---11.67
存货的减少-548.59---30,017.80---36,752.87
经营性应收项目的减少-32,212.61---209,818.85---32,039.65
经营性应付项目的增加11,826.79--216,401.89--42,554.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他42.18--237.39--162.00
经营活动产生现金流量净额-12,026.63--3,815.99---11,088.80
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额32,725.77--37,231.63--72,257.54
现金的期初余额37,231.63--81,857.24--81,857.24
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-4,505.87---44,625.61---9,599.70
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