风范股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
风范股份(601700) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金135,556.1147,183.80267,217.54153,822.00109,137.14
收到的税费返还580.95104.57258.83200.30200.30
收到的其他与经营活动有关的现金2,868.451,516.0612,203.5718,911.9020,826.50
经营活动现金流入小计139,005.5148,804.43279,679.94172,934.20130,163.94
购买商品、接受劳务支付的现金137,177.1663,580.64272,342.03175,725.7599,820.91
支付给职工以及为职工支付的现金5,437.903,503.1815,013.987,923.085,460.18
支付的各项税费4,651.002,341.3018,040.0915,622.3010,220.17
支付的其他与经营活动有关的现金2,828.251,682.5212,314.872,851.743,785.94
经营活动现金流出小计150,094.3171,107.64317,710.97202,122.87119,287.19
经营活动产生的现金流量净额-11,088.80-22,303.21-38,031.04-29,188.6710,876.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,955.44500.0046,879.5946,888.5319,710.99
取得投资收益所收到的现金139.990.552,116.681,559.6396.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----306.7413.805.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--434.87------
投资活动现金流入小计8,095.43935.4249,303.0148,461.9619,813.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,958.57385.5818,252.6910,633.899,849.68
投资所支付的现金9,340.229,569.0034,181.3046,112.0032,187.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10.87----4,650.00--
投资活动现金流出小计11,309.669,954.5852,433.9961,395.8942,036.68
投资活动产生的现金流量净额-3,214.24-9,019.16-3,130.98-12,933.94-22,223.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00100.00500.00500.00450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--100.00500.00500.00--
取得借款收到的现金83,868.0060,400.00191,000.00163,500.0079,450.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计83,968.0060,500.00191,500.00164,000.0079,900.00
偿还债务支付的现金64,418.0047,500.00143,500.00116,000.0072,650.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,484.381,182.406,655.964,887.572,984.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------663.43356.18
筹资活动现金流出小计78,902.3848,682.40150,155.96121,551.0075,990.89
筹资活动产生的现金流量净额5,065.6211,817.6041,344.0442,449.003,909.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-362.28-29.00-300.09-19.52190.50
五、现金及现金等价物净增加额-9,599.70-19,533.77-118.07306.87-7,247.21
加:期初现金及现金等价物余额81,857.2481,857.2481,975.3281,975.3281,975.32
六、期末现金及现金等价物余额72,257.5462,323.4881,857.2482,282.1974,728.10
附注
净利润5,545.75--22,106.85--10,799.01
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备604.23--2,628.07--242.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,795.83--5,433.51--2,620.92
无形资产摊销217.29--384.17--171.15
长期待摊费用摊销14.11--20.87--9.70
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----5,026.50--0.42
固定资产报废损失10.87--12.19--0.26
公允价值变动损失55.03--1,188.16--684.02
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,422.67--6,872.81--2,784.16
投资损失134.65---867.35--20.88
递延所得税资产减少-467.57---220.50---219.36
递延所得税负债增加-11.67---137.61---56.75
存货的减少-36,752.87--10,360.65--15,624.00
经营性应收项目的减少-32,039.65---21,632.22---8,387.15
经营性应付项目的增加42,554.16---57,070.09---13,678.65
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他162.00--310.07--162.00
经营活动产生现金流量净额-11,088.80---38,031.04--10,876.74
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额72,257.54--81,857.24--74,728.10
现金的期初余额81,857.24--81,975.32--81,975.32
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-9,599.70---118.07---7,247.21
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