风范股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
风范股份(601700) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金207,242.73138,545.5233,030.86266,528.37195,398.55
收到的税费返还2,536.12455.35237.71887.96781.89
收到的其他与经营活动有关的现金28,388.4113,873.2390,225.563,615.629,115.82
经营活动现金流入小计238,167.27152,874.10123,494.13271,031.95205,296.26
购买商品、接受劳务支付的现金204,480.87148,223.7651,777.26207,487.57167,112.80
支付给职工以及为职工支付的现金12,649.559,012.785,284.1517,617.297,881.10
支付的各项税费6,966.975,081.702,736.219,235.045,677.12
支付的其他与经营活动有关的现金4,675.722,582.5074,592.9132,876.0618,035.46
经营活动现金流出小计228,773.11164,900.73134,390.53267,215.96198,706.49
经营活动产生的现金流量净额9,394.16-12,026.63-10,896.413,815.996,589.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,510.319,100.008,600.0041,550.0021,173.17
取得投资收益所收到的现金6,185.344,039.648.231,191.27399.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12,595.8612,589.215.45----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金-----6.54----
投资活动现金流入小计40,291.5125,728.858,607.1442,741.2721,572.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,784.4011,106.31392.8821,116.916,334.46
投资所支付的现金15,400.007,900.005,050.8850,672.3824,866.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.420.42------
投资活动现金流出小计28,184.8219,006.735,443.7671,789.2931,200.63
投资活动产生的现金流量净额12,106.696,722.123,163.38-29,048.01-9,628.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金476.7638.7051.064,660.93132.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金176,024.69104,295.2557,792.96226,785.58165,368.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计176,501.45104,333.9557,844.03231,446.51165,500.52
偿还债务支付的现金160,466.8990,906.9730,330.00230,518.00166,918.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,478.1412,690.56795.8819,555.4316,248.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金21.36----21.36353.50
筹资活动现金流出小计174,966.39103,597.5331,125.88250,094.79183,519.51
筹资活动产生的现金流量净额1,535.06736.4226,718.15-18,648.28-18,018.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响85.4962.22-93.68-745.31-676.40
五、现金及现金等价物净增加额23,121.40-4,505.8718,891.44-44,625.61-21,733.75
加:期初现金及现金等价物余额37,231.6337,231.6337,231.6381,857.2481,857.24
六、期末现金及现金等价物余额60,353.0332,725.7756,123.0837,231.6360,123.50
附注
净利润--4,425.26--9,348.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---179.59--1,462.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,496.57--5,809.44--
无形资产摊销--191.03--419.83--
长期待摊费用摊销--23.42--47.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.97------
固定资产报废损失--12.63--23.28--
公允价值变动损失---67.37--370.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,575.30--7,603.70--
投资损失---695.92--201.02--
递延所得税资产减少--86.97---210.99--
递延所得税负债增加---20.38---15.14--
存货的减少---548.59---30,017.80--
经营性应收项目的减少---32,212.61---209,818.85--
经营性应付项目的增加--11,826.79--216,401.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--42.18--237.39--
经营活动产生现金流量净额---12,026.63--3,815.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,725.77--37,231.63--
现金的期初余额--37,231.63--81,857.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,505.87---44,625.61--
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