风范股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
风范股份(601700) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金195,398.55135,556.1147,183.80267,217.54153,822.00
收到的税费返还781.89580.95104.57258.83200.30
收到的其他与经营活动有关的现金9,115.822,868.451,516.0612,203.5718,911.90
经营活动现金流入小计205,296.26139,005.5148,804.43279,679.94172,934.20
购买商品、接受劳务支付的现金167,112.80137,177.1663,580.64272,342.03175,725.75
支付给职工以及为职工支付的现金7,881.105,437.903,503.1815,013.987,923.08
支付的各项税费5,677.124,651.002,341.3018,040.0915,622.30
支付的其他与经营活动有关的现金18,035.462,828.251,682.5212,314.872,851.74
经营活动现金流出小计198,706.49150,094.3171,107.64317,710.97202,122.87
经营活动产生的现金流量净额6,589.77-11,088.80-22,303.21-38,031.04-29,188.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,173.177,955.44500.0046,879.5946,888.53
取得投资收益所收到的现金399.33139.990.552,116.681,559.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------306.7413.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----434.87----
投资活动现金流入小计21,572.508,095.43935.4249,303.0148,461.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,334.461,958.57385.5818,252.6910,633.89
投资所支付的现金24,866.179,340.229,569.0034,181.3046,112.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--10.87----4,650.00
投资活动现金流出小计31,200.6311,309.669,954.5852,433.9961,395.89
投资活动产生的现金流量净额-9,628.12-3,214.24-9,019.16-3,130.98-12,933.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金132.52100.00100.00500.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----100.00500.00500.00
取得借款收到的现金165,368.0083,868.0060,400.00191,000.00163,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计165,500.5283,968.0060,500.00191,500.00164,000.00
偿还债务支付的现金166,918.0064,418.0047,500.00143,500.00116,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,248.0114,484.381,182.406,655.964,887.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金353.50------663.43
筹资活动现金流出小计183,519.5178,902.3848,682.40150,155.96121,551.00
筹资活动产生的现金流量净额-18,018.995,065.6211,817.6041,344.0442,449.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-676.40-362.28-29.00-300.09-19.52
五、现金及现金等价物净增加额-21,733.75-9,599.70-19,533.77-118.07306.87
加:期初现金及现金等价物余额81,857.2481,857.2481,857.2481,975.3281,975.32
六、期末现金及现金等价物余额60,123.5072,257.5462,323.4881,857.2482,282.19
附注
净利润--5,545.75--22,106.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--604.23--2,628.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,795.83--5,433.51--
无形资产摊销--217.29--384.17--
长期待摊费用摊销--14.11--20.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------5,026.50--
固定资产报废损失--10.87--12.19--
公允价值变动损失--55.03--1,188.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,422.67--6,872.81--
投资损失--134.65---867.35--
递延所得税资产减少---467.57---220.50--
递延所得税负债增加---11.67---137.61--
存货的减少---36,752.87--10,360.65--
经营性应收项目的减少---32,039.65---21,632.22--
经营性应付项目的增加--42,554.16---57,070.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--162.00--310.07--
经营活动产生现金流量净额---11,088.80---38,031.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--72,257.54--81,857.24--
现金的期初余额--81,857.24--81,975.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,599.70---118.07--
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