报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,818.91 | 199,964.04 | 131,647.76 | 46,735.15 |
收到的税费返还 | 861.49 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,900.98 | 5,585.43 | 10,687.89 | 3,907.89 |
经营活动现金流入小计 | 298,581.38 | 205,549.46 | 142,335.65 | 50,643.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,493.77 | 171,411.59 | 124,849.50 | 68,364.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,221.78 | 7,742.20 | 5,279.78 | 2,953.77 |
支付的各项税费 | 8,472.98 | 3,556.47 | 2,080.25 | 586.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,009.91 | 11,319.13 | 13,824.48 | 7,555.05 |
经营活动现金流出小计 | 269,198.44 | 194,029.39 | 146,034.01 | 79,459.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,382.94 | 11,520.07 | -3,698.36 | -28,816.56 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 161,057.98 | 100,037.27 | 72,423.10 | 30,072.90 |
取得投资收益所收到的现金 | 6,181.47 | 18,396.46 | 767.00 | 141.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.02 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 446.30 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 167,699.77 | 118,433.72 | 73,190.09 | 30,213.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,184.64 | 968.57 | 900.42 | 138.23 |
投资所支付的现金 | 156,555.20 | 106,466.20 | 82,062.20 | 32,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 159,739.84 | 107,434.77 | 82,962.62 | 32,638.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,959.93 | 10,998.96 | -9,772.53 | -2,424.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 150,305.00 | 129,805.00 | 102,805.00 | 22,450.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 150,305.00 | 129,805.00 | 102,805.00 | 22,450.00 |
偿还债务支付的现金 | 141,454.00 | 100,869.00 | 83,619.00 | 12,999.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,193.86 | 25,662.09 | 23,545.06 | 1,341.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 168,647.86 | 126,531.09 | 107,164.06 | 14,340.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,342.86 | 3,273.91 | -4,359.06 | 8,109.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 145.40 | 40.28 | 42.44 | -33.19 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,145.41 | 25,833.22 | -17,787.51 | -23,164.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 62,829.91 | 62,829.91 | 62,829.91 | 62,829.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 81,975.32 | 88,663.13 | 45,042.40 | 39,665.52 |
附注 |
净利润 | -27,967.66 | -- | 6,694.37 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 53,882.71 | -- | 2,097.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,188.13 | -- | 2,565.84 | -- |
无形资产摊销 | 379.11 | -- | 170.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | 22.17 | -- | 12.47 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.52 | -- | 1.48 | -- |
固定资产报废损失 | 1.48 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -942.81 | -- | -6,619.29 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6,691.87 | -- | 3,254.96 | -- |
投资损失 | -3,596.25 | -- | -391.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,331.65 | -- | -327.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -2,875.88 | -- | 1,651.45 | -- |
存货的减少 | 196.31 | -- | -10,827.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -36,287.75 | -- | 21,832.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | 36,101.32 | -- | -23,813.50 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -73.65 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 29,382.94 | -- | -3,698.36 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 81,975.32 | -- | 45,042.40 | -- |
现金的期初余额 | 62,829.91 | -- | 62,829.91 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 19,145.41 | -- | -17,787.51 | -- |