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| 中国中车(601766) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,383,212.64 | 4,524,756.70 | 2,892,415.10 | 875,218.10 | |
| 收到的税费返还 | 15,029.70 | 8,163.40 | 6,315.13 | 3,319.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 81,804.66 | 49,073.60 | 31,056.42 | 10,537.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,480,046.99 | 4,581,993.70 | 2,929,786.66 | 889,075.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,671,524.18 | 3,606,380.40 | 2,429,480.42 | 1,016,574.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 648,088.96 | 361,277.00 | 257,952.33 | 122,165.80 | |
| 支付的各项税费 | 299,854.66 | 197,534.80 | 153,235.32 | 71,060.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 488,961.77 | 343,586.00 | 140,344.75 | 92,094.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,108,429.58 | 4,508,778.20 | 2,981,012.81 | 1,301,895.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 371,617.42 | 73,215.50 | -51,226.15 | -412,820.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,305.78 | 17,523.40 | 14,468.62 | 4,714.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,216.82 | 26,852.20 | 22,560.65 | 689.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,218.69 | 7,969.60 | 6,164.88 | 176.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 88.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,741.30 | 52,345.20 | 43,194.15 | 5,669.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 584,357.42 | 317,441.00 | 218,610.42 | 97,283.30 | |
| 投资所支付的现金 | 43,218.80 | 15,347.50 | 7,955.60 | 100,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 44.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 627,576.22 | 332,788.50 | 226,566.02 | 197,327.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -562,834.92 | -280,443.30 | -183,371.88 | -191,658.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 104,683.93 | 82,129.00 | 81,129.03 | 5,738.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 104,683.93 | 82,129.00 | 81,129.03 | 5,738.30 | |
| 取得借款收到的现金 | 954,577.16 | 456,281.20 | 318,363.95 | 347,623.70 | |
| 发行债券收到的现金 | 250,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,309,261.09 | 738,410.20 | 599,492.98 | 353,362.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 742,595.09 | 576,803.20 | 418,812.92 | 226,226.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 94,000.96 | 74,519.50 | 14,429.78 | 37,655.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,738.53 | 22,829.90 | 4,083.02 | 480.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,400.00 | 637.80 | 600.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 843,158.79 | 651,960.50 | 437,713.45 | 263,882.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 466,102.29 | 86,449.70 | 161,779.54 | 89,479.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,873.19 | -1,818.70 | -1,678.87 | -505.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 271,011.61 | -122,596.80 | -74,497.36 | -515,504.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,099,808.41 | 1,099,808.40 | 1,099,808.41 | 1,099,808.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,370,820.02 | 977,211.60 | 1,025,311.05 | 584,304.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 324,997.02 | -- | 149,067.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 39,994.28 | -- | 8,819.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 109,197.13 | -- | 51,162.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18,988.66 | -- | 8,211.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 475.76 | -- | 396.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,810.28 | -- | -372.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 673.63 | -- | 638.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39,627.36 | -- | 20,939.36 | -- | |
| 投资损失 | -64,497.08 | -- | -19,747.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,367.89 | -- | -1,930.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 296.73 | -- | 340.76 | -- | |
| 存货的减少 | -639,596.68 | -- | -215,970.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -248,264.18 | -- | -507,355.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 794,282.39 | -- | 454,574.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 371,617.42 | -- | -51,226.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,370,820.02 | 977,211.60 | 1,025,311.05 | 584,304.30 | |
| 现金的期初余额 | 1,099,808.41 | 1,099,808.40 | 1,099,808.41 | 1,099,808.40 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 271,011.61 | -122,596.80 | -74,497.36 | -515,504.10 | |
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