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晶科科技

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晶科科技(601778) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金434,468.01120,179.17
收到的税费返还692.14452.10
收到的其他与经营活动有关的现金11,060.3821,493.23
经营活动现金流入小计446,220.52142,124.50
购买商品、接受劳务支付的现金202,787.6815,590.18
支付给职工以及为职工支付的现金29,289.3715,793.44
支付的各项税费15,394.546,543.01
支付的其他与经营活动有关的现金15,359.467,915.57
经营活动现金流出小计262,831.0545,842.19
经营活动产生的现金流量净额183,389.4796,282.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2.10--
取得投资收益所收到的现金7.337.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额167.00143.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金8,045.04--
投资活动现金流入小计8,221.47150.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金200,014.7184,988.29
投资所支付的现金12,266.70--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,998.611,841.17
支付的其他与投资活动有关的现金1,264.402,831.76
投资活动现金流出小计215,544.4389,661.22
投资活动产生的现金流量净额-207,322.96-89,510.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金94,000.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金120,350.0035,350.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金161,191.3376,412.06
筹资活动现金流入小计375,541.33111,762.06
偿还债务支付的现金132,784.0027,010.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,534.0215,033.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金231,771.78103,617.82
筹资活动现金流出小计395,089.80145,661.27
筹资活动产生的现金流量净额-19,548.47-33,899.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-58.9342.56
五、现金及现金等价物净增加额-43,540.88-27,084.67
加:期初现金及现金等价物余额103,878.43103,878.43
六、期末现金及现金等价物余额60,337.5576,793.76
附注
净利润----
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧----
无形资产摊销----
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失----
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少----
经营性应收项目的减少----
经营性应付项目的增加----
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额----
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
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