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| 晶科科技(601778) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 295,097.72 | 214,998.31 | 141,839.06 | 57,543.90 | |
| 收到的税费返还 | 103.45 | 46.12 | 46.12 | 110.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,733.13 | 27,759.87 | 22,216.74 | 3,841.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 328,934.30 | 242,804.30 | 164,101.92 | 61,496.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,338.03 | 90,022.38 | 86,425.57 | 36,238.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,562.47 | 25,811.99 | 17,143.60 | 10,374.49 | |
| 支付的各项税费 | 19,905.58 | 10,604.82 | 5,672.65 | 2,290.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,635.69 | 33,801.33 | 15,580.69 | 15,152.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 192,441.77 | 160,240.52 | 124,822.53 | 64,055.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,492.53 | 82,563.77 | 39,279.39 | -2,559.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,992.15 | 12,305.18 | 10,697.27 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,364.15 | 849.21 | 962.99 | 813.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 93,663.69 | 72,538.53 | 48,267.08 | 16,894.60 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 131,604.54 | 68,836.35 | 20,559.62 | 6,427.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 255,624.52 | 154,529.27 | 80,486.96 | 24,136.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 246,362.30 | 192,209.89 | 114,376.62 | 31,311.57 | |
| 投资所支付的现金 | 1,258.95 | 1,227.08 | 837.73 | 81.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,612.46 | 21,500.40 | 1,500.71 | 449.98 | |
| 投资活动现金流出小计 | 259,233.70 | 214,937.38 | 116,715.07 | 31,842.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,609.18 | -60,408.10 | -36,228.11 | -7,706.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 317,477.20 | 317,477.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 624,245.32 | 245,832.57 | 197,488.51 | 115,959.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 117,548.29 | 93,163.52 | 64,861.34 | 46,033.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 741,793.61 | 656,473.29 | 579,827.05 | 161,993.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 359,368.13 | 325,420.86 | 162,738.59 | 76,126.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,670.08 | 15,679.32 | 10,664.10 | 5,446.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 288,097.06 | 145,775.70 | 109,195.83 | 50,428.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 679,135.27 | 486,875.88 | 282,598.52 | 132,000.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,658.34 | 169,597.41 | 297,228.53 | 29,992.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.50 | 258.38 | -36.04 | -341.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 195,550.19 | 192,011.46 | 300,243.77 | 19,385.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 162,644.71 | 162,644.71 | 162,644.71 | 162,644.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 358,194.91 | 354,656.17 | 462,888.48 | 182,029.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,631.13 | -- | 17,673.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,769.90 | -- | -29.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 91,318.58 | -- | 47,274.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,157.48 | -- | 598.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,484.77 | -- | 889.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -96.82 | -- | -713.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,516.80 | -- | 743.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 80,702.01 | -- | 44,888.78 | -- | |
| 投资损失 | -13,481.65 | -- | -3,595.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,105.16 | -- | -2,758.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -156.32 | -- | -3,061.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -181,822.80 | -- | -49,289.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 108,229.58 | -- | -15,635.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -640.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 136,492.53 | -- | 39,279.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 358,194.91 | -- | 462,888.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 162,644.71 | -- | 162,644.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 195,550.19 | -- | 300,243.77 | -- | |
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