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| 晶科科技(601778) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 396,533.39 | 221,320.70 | 113,450.82 | 43,832.76 | |
| 收到的税费返还 | 43,958.89 | 43,497.09 | 42,631.73 | 28.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,561.79 | 27,002.93 | 14,526.08 | 4,862.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 481,054.07 | 291,820.73 | 170,608.63 | 48,723.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,093.93 | 108,062.24 | 52,270.87 | 33,483.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,766.81 | 28,870.93 | 19,986.85 | 11,977.51 | |
| 支付的各项税费 | 40,509.56 | 25,435.23 | 12,528.42 | 5,015.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,552.21 | 21,627.12 | 8,797.28 | 4,887.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 301,922.51 | 183,995.53 | 93,583.42 | 55,364.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,131.55 | 107,825.20 | 77,025.20 | -6,640.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | 3,454.94 | 2,719.37 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,080.96 | 1,301.73 | 875.58 | 600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,558.08 | 1,564.68 | 78.49 | 5.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,475.50 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,276.31 | 18,915.89 | 9,946.99 | 1,530.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,890.84 | 25,237.24 | 13,620.44 | 2,135.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 253,327.41 | 239,244.26 | 102,467.19 | 18,896.19 | |
| 投资所支付的现金 | 878.49 | 5,112.26 | 3,173.90 | 190.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,913.62 | 202.75 | 2.75 | 2.75 | |
| 投资活动现金流出小计 | 268,319.52 | 244,559.27 | 105,643.84 | 19,089.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -242,428.68 | -219,322.03 | -92,023.40 | -16,954.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 119,321.00 | 49,516.98 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 642,882.42 | 362,699.33 | 336,004.97 | 178,356.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 461,306.91 | 326,275.26 | 244,463.80 | 91,170.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,104,189.33 | 808,295.60 | 629,985.75 | 269,527.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 254,030.17 | 209,778.94 | 114,493.13 | 30,575.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,868.82 | 17,927.44 | 11,561.01 | 4,048.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 730,544.82 | 390,614.11 | 246,498.90 | 134,957.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,017,443.81 | 618,320.49 | 372,553.03 | 169,581.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,745.51 | 189,975.10 | 257,432.71 | 99,946.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,909.51 | -101.86 | 768.30 | -36.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,357.90 | 78,376.41 | 243,202.82 | 76,315.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 369,674.30 | 367,253.91 | 367,253.91 | 358,194.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 395,032.21 | 445,630.32 | 610,456.72 | 434,510.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,552.24 | -- | 10,985.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,287.98 | -- | 1,212.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 92,662.00 | -- | 45,614.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,144.12 | -- | 571.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 609.98 | -- | 514.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -158.39 | -- | -33.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,221.89 | -- | 1,645.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -337.38 | -- | 137.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 91,389.37 | -- | 43,443.10 | -- | |
| 投资损失 | -9,329.58 | -- | -2,480.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 399.69 | -- | -211.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,512.12 | -- | -1,085.18 | -- | |
| 存货的减少 | -125,533.49 | -- | -11,122.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,283.89 | -- | -68,640.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 74,732.09 | -- | 52,519.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,584.69 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 179,131.55 | -- | 77,025.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 395,032.21 | -- | 610,456.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 369,674.30 | -- | 367,253.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,357.90 | -- | 243,202.82 | -- | |
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