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| 晶科科技(601778) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 445,330.11 | 307,135.24 | 172,864.56 | 49,005.19 | |
| 收到的税费返还 | 5,114.98 | 109.78 | 86.07 | 27.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,362.38 | 30,618.61 | 18,084.36 | 9,353.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 469,807.47 | 337,863.63 | 191,034.99 | 58,386.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,638.75 | 148,540.33 | 109,506.87 | 37,240.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,041.41 | 22,342.16 | 15,483.71 | 10,689.38 | |
| 支付的各项税费 | 16,924.44 | 13,199.62 | 9,867.18 | 4,234.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,829.58 | 26,661.93 | 21,304.08 | 3,688.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 199,434.19 | 210,744.04 | 156,161.84 | 55,853.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 270,373.28 | 127,119.60 | 34,873.15 | 2,532.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,833.46 | 584.13 | 584.13 | 584.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,651.42 | 485.23 | 463.80 | 360.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,164.33 | 6,402.79 | 6,402.79 | 1,563.10 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,460.55 | 6,545.93 | 545.93 | 2,814.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,109.76 | 14,018.08 | 7,996.64 | 5,322.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 211,650.63 | 96,162.09 | 87,150.15 | 64,192.53 | |
| 投资所支付的现金 | 17,518.04 | 4,107.50 | 687.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 931.18 | 392.05 | 392.05 | 392.05 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 61.49 | 0.06 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 230,161.33 | 100,661.70 | 88,229.70 | 64,584.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -186,051.57 | -86,643.62 | -80,233.06 | -59,261.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 246,466.10 | 305,897.84 | 305,595.74 | 4.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 297.96 | 302.10 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 322,955.00 | 228,489.80 | 212,276.48 | 136,876.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 180,220.20 | 188,335.45 | 113,033.67 | 54,976.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 749,641.30 | 722,723.09 | 630,905.89 | 191,857.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 425,135.88 | 375,161.40 | 226,599.64 | 63,421.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,989.82 | 29,804.78 | 15,809.74 | 7,186.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 105.81 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 265,256.10 | 205,143.28 | 139,621.24 | 60,016.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 727,381.80 | 610,109.46 | 382,030.62 | 130,624.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,259.50 | 112,613.63 | 248,875.27 | 61,233.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.76 | 39.35 | 116.12 | -97.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 106,585.97 | 153,128.95 | 203,631.48 | 4,406.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,058.75 | 55,682.73 | 55,682.73 | 55,682.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 162,644.71 | 208,811.68 | 259,314.20 | 60,089.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,647.11 | -- | 22,348.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,569.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 97,951.34 | -- | 48,858.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,325.18 | -- | 622.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,447.33 | -- | 2,572.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -438.64 | -- | -416.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,724.36 | -- | 282.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 87,935.38 | -- | 49,770.98 | -- | |
| 投资损失 | -13,713.70 | -- | -6,190.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,652.51 | -- | -1,843.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -37,615.28 | -- | -35,480.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 70,977.11 | -- | -14,704.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,216.41 | -- | -36,070.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 270,373.28 | -- | 34,873.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 162,644.71 | -- | 259,314.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,058.75 | -- | 55,682.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 106,585.97 | -- | 203,631.48 | -- | |
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