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晶科科技

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晶科科技(601778) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,804.84
收到的税费返还43.64
收到的其他与经营活动有关的现金25,974.81
经营活动现金流入小计77,823.29
购买商品、接受劳务支付的现金56,677.86
支付给职工以及为职工支付的现金17,795.61
支付的各项税费8,125.22
支付的其他与经营活动有关的现金12,326.57
经营活动现金流出小计94,925.26
经营活动产生的现金流量净额-17,101.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,708.44
取得投资收益所收到的现金400.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,166.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,685.36
收到的其他与投资活动有关的现金3,747.82
投资活动现金流入小计22,708.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金98,960.39
投资所支付的现金6,422.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金94.66
投资活动现金流出小计105,477.27
投资活动产生的现金流量净额-82,768.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金119,723.48
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金63,210.29
筹资活动现金流入小计182,933.77
偿还债务支付的现金89,323.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,266.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金49,858.70
筹资活动现金流出小计150,449.18
筹资活动产生的现金流量净额32,484.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-65.72
五、现金及现金等价物净增加额-67,452.02
加:期初现金及现金等价物余额366,181.47
六、期末现金及现金等价物余额298,729.45
附注
净利润--
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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