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| 晶科科技(601778) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 462,444.22 | 360,336.16 | 194,655.50 | 51,084.40 | |
| 收到的税费返还 | 415.62 | 358.00 | 278.95 | 131.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,928.34 | 20,226.68 | 18,286.57 | 9,072.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 489,788.19 | 380,920.84 | 213,221.03 | 60,288.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,684.36 | 235,261.75 | 146,608.89 | 28,211.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,693.42 | 24,576.27 | 17,852.41 | 10,577.11 | |
| 支付的各项税费 | 38,751.61 | 36,312.22 | 33,341.05 | 12,877.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,404.86 | 19,546.99 | 12,959.92 | 5,590.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 368,534.26 | 315,697.23 | 210,762.27 | 57,257.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,253.92 | 65,223.61 | 2,458.75 | 3,031.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,662.97 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 834.72 | 286.98 | 12.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,160.38 | 14,131.08 | 12,281.94 | 2,700.14 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,695.70 | 19,623.73 | 12,995.47 | 9,312.79 | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,353.77 | 34,041.79 | 25,289.57 | 12,012.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 200,946.44 | 130,470.53 | 89,512.38 | 42,554.69 | |
| 投资所支付的现金 | 4,312.93 | 1,179.99 | 1,082.55 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.39 | 2.27 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,886.29 | 6,006.38 | 6.38 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 217,151.05 | 137,659.16 | 90,601.31 | 42,554.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168,797.27 | -103,617.37 | -65,311.74 | -30,541.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,744.72 | 14,149.49 | 14,149.49 | 14,201.57 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28,744.72 | 14,149.49 | 14,149.49 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 540,331.41 | 410,424.11 | 300,191.09 | 156,549.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 186,667.02 | 179,587.41 | 130,621.52 | 21,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 755,743.15 | 604,161.01 | 444,962.11 | 191,751.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 361,176.94 | 276,834.58 | 195,764.69 | 65,083.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,433.89 | 25,203.89 | 16,887.87 | 8,260.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 316,222.99 | 253,769.29 | 174,923.33 | 96,943.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 712,833.81 | 555,807.76 | 387,575.90 | 170,287.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,909.33 | 48,353.26 | 57,386.22 | 21,463.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.81 | -271.39 | -2.50 | -175.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,654.82 | 9,688.10 | -5,469.27 | -6,222.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,337.55 | 60,337.55 | 60,337.55 | 60,337.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,682.73 | 70,025.65 | 54,868.28 | 54,114.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,453.80 | -- | 24,124.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,925.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 96,618.25 | -- | 48,492.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,017.88 | -- | 758.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,126.26 | -- | 2,054.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 81.83 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,155.33 | -- | 657.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 95,635.24 | -- | 46,561.41 | -- | |
| 投资损失 | -11,320.56 | -- | -2,743.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,004.98 | -- | -2,426.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -78,983.28 | -- | -73,730.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,903.31 | -- | -19,710.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,547.86 | -- | -24,570.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 121,253.92 | -- | 2,458.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,682.73 | -- | 54,868.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,337.55 | -- | 60,337.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,654.82 | -- | -5,469.27 | -- | |
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