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| 蓝科高新(601798) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,692.58 | 52,014.21 | 39,256.36 | 16,759.42 | |
| 收到的税费返还 | 45.18 | 45.18 | 3.79 | 3.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,715.88 | 4,807.11 | 2,795.50 | 4,911.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,453.64 | 56,866.50 | 42,055.65 | 21,674.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,954.49 | 40,016.06 | 30,267.34 | 15,559.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,461.51 | 8,604.53 | 5,942.20 | 3,606.19 | |
| 支付的各项税费 | 8,316.67 | 4,440.88 | 2,948.55 | 1,961.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,551.24 | 10,224.86 | 5,546.30 | 6,216.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,283.91 | 63,286.33 | 44,704.38 | 27,344.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,169.73 | -6,419.83 | -2,648.73 | -5,669.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.50 | 5.50 | 4.00 | 4.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,744.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,751.50 | 5.50 | 4.00 | 4.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,384.59 | 18,364.62 | 8,192.24 | 6,816.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,384.59 | 18,364.62 | 8,192.24 | 6,816.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,633.09 | -18,359.12 | -8,188.24 | -6,812.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,000.00 | 24,500.00 | 23,500.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 67.97 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,000.00 | 24,567.97 | 23,500.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,500.00 | 12,400.00 | 9,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,800.29 | 3,699.97 | 3,005.25 | 599.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 206.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,506.44 | 16,099.97 | 12,505.25 | 599.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,493.56 | 8,467.99 | 10,994.75 | 3,400.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.67 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,016.47 | -16,310.95 | 157.78 | -9,082.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,676.25 | 69,676.25 | 69,676.25 | 69,676.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,659.78 | 53,365.29 | 69,834.03 | 60,593.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,594.45 | -- | 6,382.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 129.29 | -- | -432.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,807.28 | -- | 1,374.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 331.14 | -- | 164.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.81 | -- | 1.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,721.55 | -- | 1,125.91 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 150.64 | -- | 58.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -23,954.30 | -- | -22,823.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,572.57 | -- | -31,909.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,928.45 | -- | 43,409.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,169.73 | -- | -2,648.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,659.78 | -- | 69,834.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,676.25 | -- | 69,676.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,016.47 | -- | 157.78 | -- | |
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