| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,511.98 | 47,325.57 | 27,134.14 | 13,632.08 |
| 收到的税费返还 | 88.42 | 2.55 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,891.75 | 4,406.26 | 3,280.29 | 530.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,492.15 | 51,734.39 | 30,414.43 | 14,162.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,998.00 | 38,553.39 | 22,521.33 | 9,476.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,264.17 | 11,638.23 | 8,018.90 | 4,311.30 |
| 支付的各项税费 | 3,435.33 | 2,434.72 | 2,229.38 | 1,725.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,734.52 | 8,901.18 | 4,627.56 | 2,393.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,432.02 | 61,527.52 | 37,397.17 | 17,907.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,060.13 | -9,793.13 | -6,982.74 | -3,744.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 137.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 137.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,693.02 | 1,838.75 | 898.34 | 412.69 |
| 投资所支付的现金 | 3,671.78 | 3,671.78 | 3,671.78 | 3,671.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,364.80 | 5,510.53 | 4,570.12 | 4,084.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,227.80 | -5,510.53 | -4,570.12 | -4,084.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 81,000.00 | 47,500.00 | 35,500.00 | 19,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5.71 | -- | 5.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,400.00 | 47,505.71 | 35,500.00 | 19,005.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,000.00 | 37,000.00 | 28,000.00 | 13,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,750.92 | 1,963.95 | 1,247.73 | 638.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,750.92 | 38,963.95 | 29,247.73 | 13,638.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,649.08 | 8,541.76 | 6,252.27 | 5,366.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 145.62 | -57.42 | 2.10 | 8.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,627.04 | -6,819.31 | -5,298.48 | -2,453.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,377.44 | 28,377.44 | 28,377.44 | 28,377.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,004.48 | 21,558.14 | 23,078.96 | 25,923.60 |
| 附注 |
| 净利润 | -9,095.08 | -- | 66.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,366.72 | -- | 37.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,155.29 | -- | 4,505.69 | -- |
| 无形资产摊销 | 590.76 | -- | 270.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 116.95 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -150.50 | -- | -135.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,934.75 | -- | 1,291.40 | -- |
| 投资损失 | -242.87 | -- | -89.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 808.40 | -- | 24.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 78.01 | -- | -1.54 | -- |
| 存货的减少 | 8,839.46 | -- | -10,029.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,810.21 | -- | -6,011.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -7,658.87 | -- | 3,090.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 127.32 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,060.13 | -- | -6,982.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 34,004.48 | -- | 23,078.96 | -- |
| 现金的期初余额 | 28,377.44 | -- | 28,377.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,627.04 | -- | -5,298.48 | -- |
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