| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,114.48 | 63,216.79 | 37,561.39 | 23,279.11 |
| 收到的税费返还 | 2,833.56 | 1,331.04 | 898.88 | 348.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,342.76 | 5,374.25 | 3,502.03 | 1,987.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,290.80 | 69,922.09 | 41,962.31 | 25,614.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,561.24 | 39,624.53 | 22,908.52 | 12,581.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,923.41 | 15,451.86 | 11,191.51 | 7,131.00 |
| 支付的各项税费 | 5,596.81 | 4,846.37 | 3,320.92 | 2,051.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,078.65 | 9,579.93 | 6,894.60 | 4,014.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,160.10 | 69,502.69 | 44,315.54 | 25,778.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,130.69 | 419.40 | -2,353.24 | -163.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120.00 | 120.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.09 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 125.09 | 120.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 459.88 | 139.50 | 50.57 | 20.73 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 459.88 | 139.50 | 50.57 | 20.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -334.80 | -19.50 | -50.57 | -20.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,500.00 | 33,000.00 | 24,500.00 | 11,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,500.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,000.00 | 33,000.00 | 24,500.00 | 11,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,967.76 | 31,700.00 | 21,600.00 | 11,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,133.39 | 1,248.44 | 812.75 | 399.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,698.54 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,799.69 | 32,948.44 | 22,412.75 | 11,999.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -799.69 | 51.56 | 2,087.25 | -499.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.50 | 66.66 | 18.75 | -63.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,033.71 | 518.12 | -297.81 | -747.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,852.52 | 14,852.52 | 14,852.52 | 14,852.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,886.23 | 15,370.64 | 14,554.71 | 14,105.47 |
| 附注 |
| 净利润 | -18,364.81 | -- | -2,968.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,368.73 | -- | 2,075.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,005.59 | -- | 3,096.51 | -- |
| 无形资产摊销 | 557.85 | -- | 279.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -64.04 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 11.02 | -- | -62.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -92.45 | -- | -31.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,297.10 | -- | 913.80 | -- |
| 投资损失 | -278.77 | -- | 429.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -987.04 | -- | 88.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 13.87 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -7,827.58 | -- | 6,684.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,161.30 | -- | 6,136.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 11,815.49 | -- | -19,504.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,130.69 | -- | -2,353.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,886.23 | -- | 14,554.71 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,852.52 | -- | 14,852.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,033.71 | -- | -297.81 | -- |
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