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蓝科高新

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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蓝科高新(601798) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,710.8228,780.71
收到的税费返还7.490.88
收到的其他与经营活动有关的现金2,218.74757.25
经营活动现金流入小计51,937.0629,538.84
购买商品、接受劳务支付的现金31,629.2022,065.48
支付给职工以及为职工支付的现金11,745.847,534.05
支付的各项税费3,585.431,653.31
支付的其他与经营活动有关的现金3,347.351,570.35
经营活动现金流出小计50,307.8132,823.20
经营活动产生的现金流量净额1,629.25-3,284.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金6,640.47--
投资活动现金流入小计6,640.52--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金208.79163.88
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计208.79163.88
投资活动产生的现金流量净额6,431.73-163.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金11,000.0011,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计11,000.0011,000.00
偿还债务支付的现金23,000.009,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金888.08498.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计23,888.089,498.09
筹资活动产生的现金流量净额-12,888.081,501.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.62-3.15
五、现金及现金等价物净增加额-4,825.49-1,949.48
加:期初现金及现金等价物余额18,863.3718,863.37
六、期末现金及现金等价物余额14,037.8816,913.89
附注
净利润-932.04--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备2,415.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,969.16--
无形资产摊销109.10--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失0.52--
公允价值变动损失36.84--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用862.23--
投资损失44.12--
递延所得税资产减少18.36--
递延所得税负债增加-5.53--
存货的减少-1,298.47--
经营性应收项目的减少15,851.11--
经营性应付项目的增加-15,817.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,629.25--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额14,037.88--
现金的期初余额18,863.37--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-4,825.49--
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