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| 沪农商行(601825) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 8,713,308.90 | 8,438,423.55 | 7,543,234.67 | ||
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | 10,000.00 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,205,477.80 | 1,493,992.76 | 1,036,207.06 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 118,775.80 | 53,901.75 | 126,744.41 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 14,047,285.60 | 11,965,744.30 | 8,759,116.09 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | 4,135,950.90 | 3,836,590.92 | 3,428,438.56 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 1,105,602.20 | 1,021,407.24 | 660,276.51 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 388,534.60 | 192,457.62 | 127,697.88 | ||
| 支付的各项税费 | 288,383.90 | 165,644.98 | 130,125.54 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 191,266.70 | 125,086.56 | 89,692.32 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,091,357.30 | 812,056.74 | 582,313.84 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 8,649,859.80 | 6,223,244.07 | 7,221,200.05 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,397,425.80 | 5,742,500.23 | 1,537,916.03 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 4,464,359.20 | 10,262,360.97 | 7,411,734.05 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,017,443.60 | 439,249.27 | 301,081.81 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 12,309.80 | 6,838.96 | 6,980.06 | ||
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,494,112.60 | 10,708,449.20 | 7,719,795.91 | ||
| 投资支付的现金 | 11,773,880.80 | 14,770,787.68 | 8,115,548.69 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,935.40 | 33,057.70 | 27,621.07 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,822,816.20 | 14,803,845.38 | 8,143,169.76 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,328,703.60 | -4,095,396.18 | -423,373.85 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | 1,818,445.70 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,818,445.70 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||
| 偿还债务所支付的现金 | 389,757.40 | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 146,539.90 | 99,996.63 | 99,996.63 | ||
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 536,297.30 | 99,996.63 | 99,996.63 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,282,148.40 | 200,003.37 | 200,003.37 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,155.80 | 1,061.15 | 789.09 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 356,026.40 | 1,848,168.57 | 1,315,334.64 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,479,258.50 | 3,232,962.45 | 3,232,962.45 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,835,284.90 | 5,081,131.02 | 4,548,297.09 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 597,649.00 | -- | -- | ||
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | ||
| 计提的资产减值准备 | 216,446.00 | -- | -- | ||
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | ||
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | ||
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 57,844.70 | -- | -- | ||
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 14,853.30 | -- | -- | ||
| 其中:无形资产摊销 | 7,530.40 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 7,322.90 | -- | -- | ||
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -4,769.20 | -- | -- | ||
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -382,753.00 | -- | -- | ||
| 投资损失(减:收益) | -243,676.50 | -- | -- | ||
| 公允价值变动(收益)/损失 | 2,291.30 | -- | -- | ||
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | ||
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -- | ||
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | ||
| 存款的增加 | -- | -- | -- | ||
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | ||
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | ||
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产的减少 | -42,929.30 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的增加 | -5,286,506.50 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 10,469,157.70 | -- | -- | ||
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动现金流量净额 | 5,397,607.50 | -- | -- | ||
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | ||
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | ||
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 1,835,284.90 | -- | -- | ||
| 减:现金的期初余额 | 1,479,258.50 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 356,026.40 | -- | -- | ||
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