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| 沪农商行(601825) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 3,025,853.00 | 2,672,990.39 | 851,017.00 | 2,201,709.07 | |
| 向央行借款净增加额 | 519,500.00 | 230,000.00 | -- | -40,000.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,674,062.60 | 1,916,105.57 | 1,310,528.30 | 631,823.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,041.60 | -201,057.23 | 502,863.30 | -74,265.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,389,670.70 | 5,973,279.61 | 3,709,495.80 | 1,527,585.85 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 3,739,586.70 | 3,160,739.73 | 2,766,256.80 | 911,643.31 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -159,912.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 391,446.30 | 241,037.19 | 184,544.70 | 105,755.14 | |
| 支付的各项税费 | 378,966.60 | 190,449.67 | 160,038.30 | 55,327.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 324,058.50 | 110,549.06 | 77,082.70 | 51,838.97 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,433,587.80 | 1,167,940.61 | 782,753.80 | 513,517.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,918,989.30 | 7,890,827.50 | 5,671,141.10 | 2,325,451.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -529,318.60 | -1,917,547.89 | -1,961,645.30 | -797,865.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 7,300,348.80 | 7,627,329.23 | 4,414,035.90 | 3,839,375.41 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 745,082.40 | 592,761.89 | 389,719.30 | 195,855.13 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 2,747.80 | 1,418.60 | 3,097.90 | -449.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,048,179.00 | 8,221,509.72 | 4,806,853.10 | 4,034,781.12 | |
| 投资支付的现金 | 7,311,332.60 | 7,537,041.70 | 4,289,422.70 | 3,800,374.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,138.30 | 18,004.51 | 13,265.60 | 5,559.67 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 19,668.64 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,382,470.90 | 7,555,046.21 | 4,302,688.30 | 3,825,602.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 665,708.10 | 666,463.51 | 504,164.80 | 209,178.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 478,690.90 | 4,730.93 | 4,730.90 | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 1,322,288.90 | 1,178,000.00 | 5,240,000.00 | -- | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,800,979.80 | 1,182,730.93 | 5,244,730.90 | -- | |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,294,221.50 | -- | 4,200,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 276,991.80 | 257,732.48 | 230,002.60 | 18,800.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,571,213.30 | 257,732.48 | 4,430,002.60 | 18,800.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 229,766.50 | 924,998.45 | 814,728.30 | -18,800.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,288.00 | 3,672.90 | -949.90 | -1,875.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 369,444.00 | -322,413.03 | -643,702.10 | -609,361.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,582,871.40 | 1,611,181.87 | 1,582,871.50 | 1,611,181.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,952,315.40 | 1,288,768.84 | 939,169.40 | 1,001,819.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 712,470.80 | -- | -- | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 480,647.90 | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 54,462.60 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 13,031.40 | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 7,832.80 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,198.60 | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -8,576.70 | -- | -- | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -559,440.70 | -- | -- | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -154,942.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -44,320.70 | -- | -- | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -70,375.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -3,653,009.20 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,700,734.80 | -- | -- | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -529,318.60 | -- | -- | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,952,315.40 | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,582,871.40 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 369,444.00 | -- | -- | -- | |
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