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| 沪农商行(601825) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 7,330,920.10 | 6,019,663.90 | 5,638,498.50 | 2,013,790.35 | |
| 向央行借款净增加额 | 1,481,635.10 | 589,801.00 | 305,085.80 | 365,661.50 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,326,355.40 | 2,265,775.60 | 1,637,865.90 | 708,417.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,590.40 | 39,017.10 | 5,450.70 | 10,554.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,919,623.60 | 11,705,520.10 | 9,984,305.00 | 3,466,146.45 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 6,494,025.10 | 4,731,923.50 | 3,907,340.20 | 1,902,007.21 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 394,997.50 | 257,541.20 | 199,405.50 | 132,457.87 | |
| 支付的各项税费 | 488,764.30 | 318,020.50 | 274,589.40 | 39,929.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 540,634.90 | 798,057.90 | 515,999.30 | 190,776.35 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,580,727.70 | 1,181,157.30 | 889,051.30 | 454,989.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,303,673.20 | 12,304,213.40 | 8,817,249.00 | 2,278,520.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,384,049.60 | -598,693.30 | 1,167,056.00 | 1,187,625.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 9,765,530.50 | 8,712,384.00 | 6,704,351.60 | 1,547,007.13 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 937,374.90 | 687,382.10 | 422,277.20 | 281,383.12 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 1,092.80 | 906.40 | 413.90 | 205.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,703,998.20 | 9,400,672.50 | 7,127,042.70 | 1,828,595.40 | |
| 投资支付的现金 | 11,900,272.60 | 11,191,718.70 | 7,500,692.50 | 4,303,313.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,527.90 | 34,245.30 | 28,872.50 | 6,998.30 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,012,317.20 | 11,225,964.00 | 7,529,565.00 | 4,310,311.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,308,319.00 | -1,825,291.50 | -402,522.30 | -2,481,716.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 14,742,160.40 | 9,795,349.70 | 2,818,461.10 | 1,890,000.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,742,160.40 | 9,795,349.70 | 2,818,461.10 | 1,890,000.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 10,768,467.00 | 6,666,306.40 | 2,539,522.80 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 375,070.40 | 314,663.60 | 264,989.60 | 51,232.40 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,143,537.40 | 6,980,970.00 | 2,804,512.40 | 51,232.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,598,623.00 | 2,814,379.70 | 13,948.70 | 1,838,767.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56,606.60 | -4,247.60 | 10,085.10 | 1,564.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 849,647.80 | 386,147.30 | 788,567.50 | 546,242.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,732,582.30 | 1,600,324.70 | 1,732,582.30 | 1,602,908.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,582,230.10 | 1,986,472.00 | 2,521,149.80 | 2,149,150.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 841,857.30 | -- | -- | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 49,524.50 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 13,592.50 | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 9,248.90 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,343.60 | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -762.10 | -- | -- | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -621,264.60 | -- | -- | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -138,616.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -31,470.70 | -- | -- | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -94,955.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -10,008,907.90 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,048,730.80 | -- | -- | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -1,384,049.60 | -- | -- | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,582,230.10 | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,732,582.30 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 849,647.80 | -- | -- | -- | |
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