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沪农商行(601825) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 3,344,890.70 | 3,605,164.05 | 4,881,925.83 | 1,646,153.09 | |
向央行借款净增加额 | 192,736.70 | 73,500.00 | 13,500.00 | 30,000.00 | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,962,777.80 | 1,958,692.79 | 1,297,370.80 | 652,090.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 443,629.10 | 676,980.51 | 796,991.73 | 556,256.18 | |
经营活动现金流入小计 | 10,158,004.60 | 8,860,361.89 | 7,929,345.59 | 4,080,550.04 | |
客户贷款及垫款净增加额 | 5,778,476.00 | 4,233,072.82 | 3,098,213.80 | 2,053,422.65 | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 374,701.20 | 244,141.85 | 169,196.21 | 106,291.38 | |
支付的各项税费 | 410,344.80 | 191,277.01 | 150,985.02 | 20,302.10 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 199,615.40 | 591,156.88 | 558,786.14 | 485,053.10 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,353,347.20 | 927,215.83 | 582,984.77 | 321,056.09 | |
经营活动现金流出小计 | 9,444,217.70 | 7,568,586.58 | 6,254,142.36 | 4,139,183.96 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 713,786.90 | 1,291,775.31 | 1,675,203.23 | -58,633.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 2,878,496.40 | 6,742,878.81 | 4,112,904.56 | 1,837,711.85 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,029,695.20 | 649,180.97 | 402,829.09 | 180,625.30 | |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 121,194.90 | 120,792.33 | 129,816.52 | 1,087.19 | |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4,029,386.50 | 7,512,852.11 | 4,645,550.17 | 2,019,424.35 | |
投资支付的现金 | 7,010,901.30 | 9,993,873.33 | 6,523,296.72 | 2,970,917.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 125,810.70 | 101,724.23 | 54,340.26 | 11,143.14 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 7,152,585.50 | 10,095,597.56 | 6,577,636.98 | 2,982,060.38 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,123,199.00 | -2,582,745.45 | -1,932,086.81 | -962,636.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | 3,767,484.80 | 1,536,000.00 | 249,000.00 | 456,000.00 | |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,998.80 | 1,998.80 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,767,484.80 | 1,537,998.80 | 250,998.80 | 456,000.00 | |
偿还债务所支付的现金 | 1,310,385.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 268,740.60 | 236,348.29 | 204,165.59 | 31,437.06 | |
其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,946.20 | 2,946.20 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,579,125.60 | 239,294.49 | 207,111.79 | 31,437.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,188,359.20 | 1,298,704.31 | 43,887.01 | 424,562.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,319.80 | 2,412.80 | 66.25 | -1,501.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -219,733.10 | 10,146.97 | -212,930.33 | -598,208.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,952,315.40 | 1,497,045.97 | 1,497,045.97 | 1,497,045.97 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,732,582.30 | 1,507,192.95 | 1,284,115.65 | 898,837.51 | |
附注 | |||||
净利润 | 893,834.70 | -- | -- | -- | |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 53,191.30 | -- | -- | -- | |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 13,609.10 | -- | -- | -- | |
其中:无形资产摊销 | 8,234.90 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5,374.20 | -- | -- | -- | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -81,192.30 | -- | -- | -- | |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -634,062.90 | -- | -- | -- | |
投资损失(减:收益) | -282,080.10 | -- | -- | -- | |
公允价值变动(收益)/损失 | 42,331.40 | -- | -- | -- | |
汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产的减少 | -97,213.30 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的增加 | -3,925,413.30 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,337,561.30 | -- | -- | -- | |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动现金流量净额 | 713,786.90 | -- | -- | -- | |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,732,582.30 | -- | -- | -- | |
减:现金的期初余额 | 1,952,315.40 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物净增加额 | -219,733.10 | -- | -- | -- |
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