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| 沪农商行(601825) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 560,501.30 | 6,916,362.90 | 2,452,484.60 | 3,685,153.60 | 1,591,973.10 |
| 向央行借款净增加额 | -- | 1,303,030.20 | 622,782.80 | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 950,162.50 | 3,825,940.10 | 2,986,676.90 | 1,925,364.00 | 1,006,580.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 227,099.40 | 98,540.20 | 252,158.90 | 320,624.10 | 253,316.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,126,904.90 | 14,862,391.40 | 10,200,642.80 | 8,980,424.10 | 4,083,427.80 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,280,039.60 | 4,134,055.90 | 3,238,331.20 | 2,582,143.70 | 1,171,281.50 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 199,002.20 | -- | 158,745.00 | 125,831.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 198,297.00 | 541,042.30 | 400,651.70 | 285,891.80 | 186,994.10 |
| 支付的各项税费 | 70,051.50 | 545,975.90 | 423,747.50 | 304,457.10 | 72,008.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,209.30 | 996,526.10 | 221,083.80 | 121,490.00 | 74,636.10 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 806,802.40 | 1,900,060.70 | 1,442,733.90 | 1,031,378.30 | 596,425.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,167,415.90 | 10,945,734.40 | 7,796,911.70 | 6,855,263.40 | 4,243,450.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,959,489.00 | 3,916,657.00 | 2,403,731.10 | 2,125,160.70 | -160,022.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 2,787,516.80 | 7,506,070.20 | 5,986,591.50 | 2,891,038.80 | 1,115,569.70 |
| 取得投资收益收到的现金 | 288,260.90 | 1,057,678.30 | 909,264.00 | 545,140.60 | 253,099.10 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 638.50 | 61,845.10 | 13,818.10 | 6,739.90 | 8,772.30 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,076,416.20 | 8,625,593.60 | 6,909,673.60 | 3,442,919.30 | 1,377,441.10 |
| 投资支付的现金 | 3,984,457.20 | 14,788,972.20 | 12,292,296.30 | 7,748,310.80 | 3,859,867.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,919.10 | 103,570.30 | 56,963.30 | 36,125.20 | 12,148.80 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,019,376.30 | 14,969,737.50 | 12,423,779.70 | 7,858,956.10 | 3,872,016.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -942,960.10 | -6,344,143.90 | -5,514,106.10 | -4,416,036.80 | -2,494,575.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 880,262.00 | 12,954,573.10 | 9,855,526.20 | 5,923,521.70 | 730,148.40 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 880,262.00 | 12,954,573.10 | 9,855,526.20 | 5,923,521.70 | 730,148.40 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,426,126.30 | 12,471,727.10 | 8,557,553.30 | 5,448,101.80 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64,563.70 | 584,802.90 | 517,460.80 | 451,170.10 | 65,804.50 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,498,759.10 | 13,083,389.40 | 9,096,926.90 | 5,899,271.90 | 75,909.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -618,497.10 | -128,816.30 | 758,599.30 | 24,249.80 | 654,239.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,188.40 | 1,614.00 | -1,938.70 | 15,887.50 | -16,733.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,392,843.40 | -2,554,689.20 | -2,353,714.40 | -2,250,738.80 | -2,017,091.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,927,250.80 | 5,481,940.00 | 5,481,940.00 | 5,481,940.00 | 5,481,940.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,320,094.20 | 2,927,250.80 | 3,128,225.60 | 3,231,201.20 | 3,464,848.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,248,737.50 | -- | 715,073.70 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 155.80 | -- | 62.80 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 59,133.50 | -- | 28,898.00 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 16,453.50 | -- | 8,101.10 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 13,108.70 | -- | 6,477.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,344.80 | -- | 1,624.00 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -3,423.90 | -- | -3,453.80 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -843,843.20 | -- | -403,458.10 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -39,340.30 | -- | -13,383.70 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -162,252.40 | -- | -103,649.20 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -20,093.20 | -- | 175.40 | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -8,493.00 | -- | -5,964.30 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -6,042,078.00 | -- | -4,909,362.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,413,179.10 | -- | 6,689,284.20 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 3,916,657.00 | -- | 2,125,160.70 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,927,250.80 | -- | 3,231,201.20 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 5,481,940.00 | -- | 5,481,940.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,554,689.20 | -- | -2,250,738.80 | -- |
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