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| 成都银行(601838) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 2,764,474.60 | 2,742,990.40 | |||
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,307,395.20 | 983,275.40 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,900.20 | 35,091.90 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 4,785,372.30 | 4,968,783.40 | |||
| 客户贷款及垫款净增加额 | 525,296.00 | 162,391.70 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 1,615,581.40 | 825,642.60 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,810.10 | 131,094.50 | |||
| 支付的各项税费 | 158,096.20 | 103,032.90 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 100,707.00 | 152,880.40 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 490,897.70 | 365,822.20 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 3,450,707.90 | 1,926,065.20 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,334,664.40 | 3,042,718.20 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 11,497,185.20 | 8,490,662.00 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 60,206.90 | 26,059.20 | |||
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 1,396.80 | 6,053.80 | |||
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 11,558,788.90 | 8,522,775.00 | |||
| 投资支付的现金 | 15,899,419.30 | 12,504,470.00 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,114.70 | 10,234.40 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 15,903,534.00 | 12,514,704.40 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,344,745.10 | -3,991,929.40 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | 4,855,840.40 | 2,786,273.90 | |||
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,855,840.40 | 2,786,273.90 | |||
| 偿还债务所支付的现金 | 4,408,000.00 | 3,418,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 125,514.90 | 118,676.50 | |||
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | |||
| 支付新股发行费用 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,533,514.90 | 3,536,676.50 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 322,325.50 | -750,402.60 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,956.20 | 1,757.60 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,683,799.00 | -1,697,856.20 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,920,412.60 | 6,920,412.60 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,236,613.60 | 5,222,556.40 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 258,306.20 | 220,864.10 | |||
| 加:少数股东收益 | -- | -- | |||
| 计提的资产减值准备 | 261,990.50 | 157,051.70 | |||
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | |||
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | |||
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14,842.90 | 10,935.60 | |||
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | |||
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 4,017.20 | 2,780.00 | |||
| 其中:无形资产摊销 | 802.60 | 628.60 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 3,214.60 | 2,151.40 | |||
| 长期资产摊销 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -1,045.90 | 279.60 | |||
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 62,690.60 | 44,673.20 | |||
| 投资损失(减:收益) | -62,362.80 | -34,462.60 | |||
| 公允价值变动(收益)/损失 | 1,500.20 | 865.60 | |||
| 汇兑损益 | -- | -- | |||
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | |||
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -11,648.40 | -8,764.60 | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 贷款的减少 | -- | -- | |||
| 存款的增加 | -- | -- | |||
| 拆借款项的净增 | -- | -- | |||
| 金融性资产的减少 | -- | -- | |||
| 预计负债的增加 | -- | -- | |||
| 收到已核销款项 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产的减少 | -41,100.10 | -38,251.70 | |||
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的增加 | -2,464,083.90 | -1,213,721.90 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 3,311,557.90 | 3,900,469.20 | |||
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | |||
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动现金流量净额 | 1,334,664.40 | 3,042,718.20 | |||
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | |||
| 以投资偿还债务 | -- | -- | |||
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | -- | |||
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | |||
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