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| 成都银行(601838) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 10,082,132.00 | 9,283,601.00 | 10,453,148.00 | 5,833,741.10 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,578,125.70 | 1,868,015.70 | 1,223,433.70 | 568,286.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 197,632.10 | 329,175.60 | 143,881.60 | 59,077.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,278,970.50 | 11,595,127.10 | 11,853,150.40 | 6,752,389.80 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 9,809,921.30 | 8,032,472.90 | 6,716,887.80 | 3,063,126.90 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 266,461.10 | 113,079.30 | 2,517.70 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 279,915.70 | 230,776.80 | 182,712.90 | 138,589.10 | |
| 支付的各项税费 | 391,227.30 | 289,309.70 | 216,871.10 | 77,938.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 202,833.00 | 380,470.10 | 139,513.10 | 107,158.10 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,164,867.00 | 826,869.10 | 545,780.70 | 259,891.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,309,757.10 | 13,177,755.90 | 11,173,313.70 | 6,823,878.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 969,213.40 | -1,582,628.80 | 679,836.70 | -71,488.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 11,416,836.80 | 8,724,863.10 | 7,524,194.40 | 2,724,262.50 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,214,219.80 | 799,545.40 | 640,870.00 | 257,873.50 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 5,231.80 | 412.00 | 884.10 | 133.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,636,288.40 | 9,524,820.50 | 8,165,948.50 | 2,982,269.60 | |
| 投资支付的现金 | 14,896,298.10 | 10,739,378.00 | 7,480,804.00 | 4,050,583.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,222.10 | 1,248.50 | 2,832.30 | 1,805.60 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,909,520.20 | 10,740,626.50 | 7,483,636.30 | 4,052,388.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,273,231.80 | -1,215,806.00 | 682,312.20 | -1,070,119.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 20,568,002.00 | 18,175,610.60 | 11,921,235.60 | 5,961,621.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,568,002.00 | 18,175,610.60 | 11,921,235.60 | 5,961,621.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 16,018,725.00 | 13,507,288.10 | 9,838,000.00 | 4,114,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 305,516.40 | 262,667.70 | 225,097.80 | -- | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 49,500.00 | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,356,547.40 | 13,794,265.10 | 10,077,050.10 | 4,119,859.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,211,454.60 | 4,381,345.50 | 1,844,185.50 | 1,841,761.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,076.80 | 110,324.90 | 10,328.20 | -4,417.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,926,513.00 | 1,693,235.60 | 3,216,662.60 | 695,736.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,736,354.30 | 4,736,354.30 | 4,736,354.30 | 4,728,354.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,662,867.30 | 6,429,589.90 | 7,953,016.90 | 5,424,091.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,004,307.30 | -- | 445,748.10 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19,340.00 | -- | 9,421.70 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 2,740.40 | -- | 1,292.30 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 303.10 | -- | 150.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,437.30 | -- | 1,141.40 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -619.90 | -- | -753.40 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 96.20 | -- | 34.30 | -- | |
| 财务费用 | 320,507.80 | -- | 153,951.50 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -1,248,063.90 | -- | -618,067.70 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 16,976.40 | -- | 3,683.90 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -4,434.00 | -- | -2,834.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -65,154.90 | -- | -35,376.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -8,692,502.20 | -- | -9,571,123.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,249,655.60 | -- | 10,025,332.40 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 969,213.40 | -- | 679,836.70 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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