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| 成都银行(601838) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 3,995,694.10 | 2,625,661.20 | 1,338,609.80 | -- | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,386,009.40 | 1,056,727.20 | 655,460.70 | 326,194.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,201.30 | 70,575.70 | 67,969.10 | 1,151.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,148,432.70 | 6,150,955.40 | 2,738,474.10 | 578,937.40 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,339,564.10 | 1,004,707.40 | 805,103.90 | 426,726.90 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 455,600.90 | -- | -- | 645,587.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 165,420.90 | 134,368.00 | 103,902.40 | 68,548.60 | |
| 支付的各项税费 | 143,481.50 | 113,570.30 | 79,306.00 | 38,916.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 170,768.40 | 82,542.20 | 29,808.00 | 127,740.40 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 510,775.30 | 364,038.20 | 231,480.20 | 114,095.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,887,723.40 | 1,844,696.20 | 1,377,117.70 | 1,870,467.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,260,709.30 | 4,306,259.20 | 1,361,356.40 | -1,291,530.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 11,084,299.60 | 7,810,478.90 | 5,936,662.70 | 3,539,563.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 166,057.70 | 76,167.80 | 42,517.70 | 18,466.20 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 2,043.70 | 2,033.40 | 20.60 | 20.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,252,401.00 | 7,888,680.10 | 5,979,201.00 | 3,558,049.60 | |
| 投资支付的现金 | 15,236,044.70 | 10,552,835.30 | 6,568,496.70 | 4,404,811.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,652.10 | 2,495.20 | 2,322.50 | 1,477.30 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,244,696.80 | 10,555,330.50 | 6,570,819.20 | 4,406,288.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,992,295.80 | -2,666,650.40 | -591,618.20 | -848,238.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 16,042,210.70 | 12,523,435.90 | 8,869,824.50 | 3,810,348.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,042,210.70 | 12,523,435.90 | 8,869,824.50 | 3,810,348.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 14,426,000.00 | 12,062,000.00 | 8,761,000.00 | 2,763,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 106,410.60 | 105,786.60 | 76,900.40 | 57,104.80 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,532,410.60 | 12,167,786.60 | 8,837,900.40 | 2,820,104.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,509,800.10 | 355,649.30 | 31,924.10 | 990,243.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,416.20 | -1,010.20 | -504.60 | -115.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,776,797.40 | 1,994,247.90 | 801,157.70 | -1,149,640.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,236,613.60 | 4,236,613.60 | 4,236,613.60 | 4,236,613.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,013,411.00 | 6,230,861.50 | 5,037,771.30 | 3,086,973.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 391,282.10 | 281,141.00 | 165,201.70 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 220,953.90 | 120,181.50 | 90,462.60 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,923.40 | 10,526.90 | 7,175.50 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 3,887.80 | 2,893.20 | 1,950.30 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 618.00 | 463.00 | 308.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,269.80 | 2,430.20 | 1,641.70 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -1,820.50 | -1,922.50 | 87.40 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 150,571.20 | 106,663.10 | 72,655.20 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -169,364.30 | -81,019.70 | -44,718.50 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -871.40 | -238.40 | -1,129.20 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -7,971.60 | -6,787.70 | -4,597.80 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -15,011.00 | -22,801.40 | -14,190.10 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -1,632,053.60 | -254,266.10 | -372,834.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,307,183.30 | 4,151,889.30 | 1,461,294.20 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 4,260,709.30 | 4,306,259.20 | 1,361,356.40 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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