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成都银行

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成都银行(601838) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额5,317,559.90
向央行借款净增加额136,479.20
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金958,612.30
收到其他与经营活动有关的现金68,380.90
经营活动现金流入小计7,965,470.70
客户贷款及垫款净增加额6,512,486.80
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付给职工以及为职工支付的现金153,592.70
支付的各项税费140,238.70
支付其他与经营活动有关的现金50,097.20
支付利息、手续费及佣金的现金385,876.50
经营活动现金流出小计8,062,994.90
经营活动产生的现金流量净额-97,524.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,249,596.10
取得投资收益收到的现金289,553.70
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金644.70
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计2,539,794.50
投资支付的现金1,244,198.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金850.50
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,245,048.90
投资活动产生的现金流量净额1,294,745.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金--
发行证券化资产所吸收的现金--
发行债券收到的现金8,074,325.10
增加股本所收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计8,074,325.10
偿还债务所支付的现金5,849,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,928.70
其中:偿付利息所支付的现金10,928.70
支付新股发行费用--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计5,867,350.10
筹资活动产生的现金流量净额2,206,975.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,193.70
五、现金及现金等价物净增加额3,401,002.70
加:期初现金及现金等价物余额4,051,993.90
六、期末现金及现金等价物余额7,452,996.60
附注
净利润--
加:少数股东收益--
计提的资产减值准备--
其中：计提的坏账准备--
计提的贷款损失准备--
冲回存放同业减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--
投资性房地产折旧--
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--
其中:无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
长期资产摊销--
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)--
处置投资性房地产的损失/(收益)--
固定资产报废损失--
财务费用--
投资损失(减:收益)--
公允价值变动(收益)/损失--
汇兑损益--
衍生金融工具交易净损益--
折现回拔(减值资产利息冲转)--
存货的减少--
贷款的减少--
存款的增加--
拆借款项的净增--
金融性资产的减少--
预计负债的增加--
收到已核销款项--
递延所得税资产的减少--
递延所得税负债的增加--
经营性应收项目的增加--
经营性应付项目的增加--
经营性其他资产的减少--
经营性其他负债的增加--
其他--
经营活动现金流量净额--
以固定资产偿还债务--
以投资偿还债务--
以固定资产进行投资--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--
现金的期末余额--
减:现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
减：现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额--
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