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| 成都银行(601838) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 12,806,905.80 | 11,113,119.10 | 9,104,918.90 | 5,864,934.30 | |
| 向央行借款净增加额 | 2,765,977.40 | 47,029.20 | 154,177.50 | 171,651.80 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,197,394.00 | 2,276,721.80 | 1,559,851.80 | 658,060.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 149,081.10 | 149,240.80 | 50,981.70 | 7,321.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,324,915.50 | 14,012,565.60 | 11,442,955.10 | 7,250,532.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 13,836,652.60 | 10,343,086.20 | 8,883,496.90 | 5,649,645.70 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 553,171.90 | 487,989.30 | 242,180.50 | 226,676.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 300,795.90 | 247,316.50 | 195,229.60 | 148,870.50 | |
| 支付的各项税费 | 501,508.10 | 400,382.50 | 265,412.30 | 111,452.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 245,674.20 | 265,848.00 | 73,157.20 | 70,577.30 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,522,056.70 | 967,902.80 | 631,099.30 | 274,311.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,700,293.90 | 18,083,038.70 | 14,883,193.90 | 9,309,289.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,375,378.40 | -4,070,473.10 | -3,440,238.80 | -2,058,757.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 9,856,163.00 | 8,352,548.80 | 5,107,792.40 | 2,829,983.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,015,728.80 | 894,895.50 | 554,818.80 | 278,090.40 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 10,762.30 | 1,254.10 | 1,011.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,882,654.10 | 9,248,698.40 | 5,663,622.20 | 3,108,073.40 | |
| 投资支付的现金 | 11,674,488.40 | 8,175,351.50 | 5,145,144.80 | 3,807,751.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,714.00 | 10,350.80 | 5,379.40 | 2,611.70 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,695,202.40 | 8,185,702.30 | 5,150,524.20 | 3,810,362.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -812,548.30 | 1,062,996.10 | 513,098.00 | -702,289.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 24,561,655.40 | 18,889,469.60 | 12,781,505.90 | 5,894,670.60 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,561,655.40 | 18,889,469.60 | 12,781,505.90 | 5,894,670.60 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 24,557,000.00 | 16,960,000.00 | 11,494,000.00 | 6,027,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 404,322.30 | 348,901.20 | 10,119.50 | 10,105.90 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 112,095.10 | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,991,682.20 | 17,332,090.50 | 11,519,843.80 | 6,043,949.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -430,026.80 | 1,557,379.10 | 1,261,662.10 | -149,279.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,080.10 | 56,893.10 | 14,919.60 | -24,545.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,610,873.40 | -1,393,204.80 | -1,650,559.10 | -2,934,871.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,662,867.30 | 7,662,867.30 | 7,662,867.30 | 7,662,867.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,051,993.90 | 6,269,662.50 | 6,012,308.20 | 4,727,995.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,167,193.30 | -- | 557,644.70 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 12,889.50 | -- | 11,144.20 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 53,276.80 | -- | 26,065.80 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -973.30 | -- | 409.30 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -573,572.70 | -- | -314,453.20 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -164,501.70 | -- | -80,071.90 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -15,772.40 | -- | -25,356.40 | -- | |
| 汇兑损益 | -43,547.30 | -- | -6,108.30 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -48,196.80 | -- | -20,876.10 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -19,114,421.30 | -- | -12,754,633.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,154,366.90 | -- | 9,009,737.60 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -2,375,378.40 | -- | -3,440,238.80 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,051,993.90 | -- | 6,012,308.20 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 7,662,867.30 | -- | 7,662,867.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,610,873.40 | -- | -1,650,559.10 | -- | |
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