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| 成都银行(601838) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 6,025,415.30 | 8,526,403.60 | 5,531,781.90 | 1,867,494.50 | |
| 向央行借款净增加额 | 776,814.50 | -- | -- | 145,351.20 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,577,644.10 | 1,133,304.60 | 740,734.40 | 355,953.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 95,502.90 | 110,553.10 | 98,459.00 | 57,775.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,918,499.60 | 10,566,701.40 | 7,392,163.10 | 3,049,628.40 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 5,236,761.60 | 3,749,543.00 | 2,352,323.90 | 1,306,635.90 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 586,932.00 | 312,023.00 | 101,228.00 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 214,905.80 | 163,981.60 | 129,273.70 | 96,610.30 | |
| 支付的各项税费 | 213,029.40 | 155,931.50 | 120,512.10 | 31,415.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 110,472.70 | 103,040.80 | 49,469.90 | 29,890.40 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 745,518.70 | 560,480.00 | 369,336.70 | 142,697.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,996,980.20 | 7,826,755.30 | 5,550,132.00 | 3,217,572.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -78,480.60 | 2,739,946.10 | 1,842,031.10 | -167,943.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 8,652,213.00 | 5,337,101.80 | 3,883,105.30 | 1,455,196.10 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 935,135.10 | 664,501.00 | 448,899.40 | 187,554.70 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 2,273.70 | 63.80 | 3.20 | 1.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,589,621.80 | 6,001,666.60 | 4,332,007.90 | 1,642,752.40 | |
| 投资支付的现金 | 9,849,798.90 | 7,653,581.80 | 5,268,015.90 | 2,247,011.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,495.30 | 15,260.50 | 5,194.70 | 1,174.10 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,875,294.20 | 7,668,842.30 | 5,273,210.60 | 2,248,185.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -285,672.40 | -1,667,175.70 | -941,202.70 | -605,433.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 599,925.30 | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 18,622,903.70 | 12,725,684.50 | 9,353,910.90 | 4,847,005.90 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,222,829.00 | 12,725,684.50 | 9,353,910.90 | 4,847,005.90 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 18,291,000.00 | 12,904,000.00 | 9,289,000.00 | 5,311,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 227,945.20 | 225,063.30 | 50.00 | -- | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,518,945.20 | 13,129,063.30 | 9,289,050.00 | 5,311,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 703,883.80 | -403,378.80 | 64,860.90 | -463,994.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46,916.40 | -17,220.40 | 10,834.90 | 11,332.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 292,814.40 | 652,171.20 | 976,524.20 | -1,226,038.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,721,721.00 | 2,721,721.00 | 2,721,721.00 | 2,721,721.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,014,535.40 | 3,373,892.20 | 3,698,245.20 | 1,495,682.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 602,799.80 | -- | 275,490.90 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,225.40 | -- | 4,955.50 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 3,087.80 | -- | 1,435.70 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 697.10 | -- | 351.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,390.70 | -- | 1,084.40 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -328.00 | -- | -- | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 114.90 | -- | 17.30 | -- | |
| 财务费用 | 222,909.60 | -- | 111,604.80 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -1,106,339.90 | -- | -532,953.20 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -7,721.60 | -- | -10,546.20 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -6,174.30 | -- | -2,771.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -82,019.60 | -- | -41,252.90 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -7,950,843.60 | -- | -3,328,688.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,818,309.30 | -- | 5,149,322.20 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -78,480.60 | -- | 1,842,031.10 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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