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| 成都银行(601838) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 9,044,999.70 | 10,539,074.10 | 7,373,386.60 | 4,721,739.20 | |
| 向央行借款净增加额 | 43,789.50 | 613,673.40 | 463,271.50 | 261,653.80 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,058,274.50 | 1,405,060.50 | 940,658.80 | 431,639.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 66,264.10 | 176,911.50 | 114,962.80 | 50,492.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,231,389.90 | 12,853,850.40 | 9,455,894.30 | 5,620,066.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 10,542,334.10 | 7,412,772.70 | 6,049,746.60 | 3,114,585.50 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 213,732.40 | 117,778.50 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 242,790.40 | 196,657.70 | 156,513.50 | 118,169.90 | |
| 支付的各项税费 | 300,410.20 | 192,965.60 | 180,790.20 | 45,471.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 126,752.20 | 120,544.30 | 120,819.30 | 27,069.20 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 973,562.20 | 651,211.60 | 401,395.60 | 182,781.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,583,516.20 | 10,124,453.40 | 7,316,265.10 | 5,782,992.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -352,126.30 | 2,729,397.00 | 2,139,629.20 | -162,926.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 9,514,880.40 | 8,083,297.40 | 4,970,034.70 | 3,647,174.60 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,137,561.50 | 773,619.60 | 561,152.90 | 219,474.30 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 2,057.30 | 4,860.00 | 2,520.20 | 89.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,654,499.20 | 8,861,777.00 | 5,533,707.80 | 3,866,738.70 | |
| 投资支付的现金 | 9,394,528.00 | 9,144,701.00 | 7,012,355.00 | 4,397,445.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,409.20 | 7,234.80 | 2,279.70 | 4,596.50 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,413,937.20 | 9,151,935.80 | 7,014,634.70 | 4,402,041.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,240,562.00 | -290,158.80 | -1,480,926.90 | -535,303.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 17,319,185.40 | 12,494,208.10 | 9,416,940.60 | 5,854,809.30 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,319,185.40 | 12,494,208.10 | 9,416,940.60 | 5,854,809.30 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 16,193,000.00 | 13,774,000.00 | 9,427,000.00 | 4,226,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 244,116.40 | 212,949.30 | 135,675.80 | -- | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,462,284.40 | 14,005,584.60 | 9,575,830.30 | 4,226,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 856,901.00 | -1,511,376.50 | -158,889.70 | 1,628,809.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,517.80 | -15,492.10 | -10,025.60 | 2,401.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,721,818.90 | 912,369.60 | 489,787.00 | 932,981.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,014,535.40 | 3,014,535.40 | 3,014,535.40 | 3,014,535.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,736,354.30 | 3,926,905.00 | 3,504,322.40 | 3,947,517.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 783,139.70 | -- | 339,057.30 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17,173.00 | -- | 7,972.80 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 2,952.40 | -- | 940.50 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 455.30 | -- | 296.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,497.10 | -- | 644.20 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 253.60 | -- | -172.90 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 431.90 | -- | 80.50 | -- | |
| 财务费用 | 245,130.70 | -- | 122,492.60 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -1,218,732.90 | -- | -600,005.80 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -34,597.50 | -- | -21,699.80 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -5,586.50 | -- | -2,881.70 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -63,286.00 | -- | -54,396.50 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -10,110,533.80 | -- | -5,889,885.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,524,700.80 | -- | 7,935,779.60 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -352,126.30 | -- | 2,139,629.20 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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