| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,094.92 | 95,599.88 | 82,843.20 | 57,927.65 |
| 收到的税费返还 | 1,849.83 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,306.84 | 4,005.11 | 3,789.50 | 8,672.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 112,251.58 | 99,604.99 | 86,632.70 | 66,599.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,852.80 | 76,797.28 | 67,408.33 | 55,265.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,156.74 | 5,425.24 | 3,768.91 | 2,157.36 |
| 支付的各项税费 | 22,016.50 | 19,401.51 | 14,202.72 | 5,891.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,553.25 | 4,068.44 | 1,948.94 | 3,352.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 122,579.28 | 105,692.47 | 87,328.90 | 66,666.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,327.70 | -6,087.47 | -696.20 | -66.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 254.56 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 254.56 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,292.92 | 19,496.48 | 17,586.73 | 5,003.83 |
| 投资所支付的现金 | 14,700.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34,992.92 | 19,496.48 | 17,586.73 | 5,003.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,738.36 | -19,496.48 | -17,586.73 | -5,003.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 242,000.00 | 242,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,697.37 | 10,697.37 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 437.66 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 252,437.66 | 252,697.37 | 10,697.37 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,800.00 | 5,497.37 | 4,800.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,829.74 | 1,008.98 | 675.70 | 340.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,158.97 | 2,511.82 | 1,258.81 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,788.71 | 9,018.18 | 6,734.51 | 340.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 242,648.95 | 243,679.20 | 3,962.86 | 9,659.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.35 | -12.11 | -7.88 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 197,567.54 | 218,083.13 | -14,327.95 | 4,589.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,346.76 | 31,346.76 | 31,346.76 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 228,914.30 | 249,429.89 | 17,018.80 | -- |
| 附注 |
| 净利润 | 43,408.83 | -- | 34,887.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,697.40 | -- | 2,590.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,684.76 | -- | 2,153.80 | -- |
| 无形资产摊销 | 260.29 | -- | 121.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -87.72 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -579.26 | -- | 559.74 | -- |
| 投资损失 | 4.41 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,511.27 | -- | -1,382.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 279.25 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -6,607.30 | -- | -28,213.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -46,481.49 | -- | -14,786.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -14,956.87 | -- | 175.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 3,561.27 | -- | 3,198.46 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,327.70 | -- | -696.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 228,914.30 | -- | 17,018.80 | -- |
| 现金的期初余额 | 31,346.76 | -- | 31,346.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 197,567.54 | -- | -14,327.95 | -- |
每日必读
发行与分配