京运通

- 601908

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
京运通(601908) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金105,094.9295,599.8882,843.2057,927.65
收到的税费返还1,849.83------
收到的其他与经营活动有关的现金5,306.844,005.113,789.508,672.11
经营活动现金流入小计112,251.5899,604.9986,632.7066,599.76
购买商品、接受劳务支付的现金86,852.8076,797.2867,408.3355,265.14
支付给职工以及为职工支付的现金7,156.745,425.243,768.912,157.36
支付的各项税费22,016.5019,401.5114,202.725,891.69
支付的其他与经营活动有关的现金6,553.254,068.441,948.943,352.54
经营活动现金流出小计122,579.28105,692.4787,328.9066,666.72
经营活动产生的现金流量净额-10,327.70-6,087.47-696.20-66.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额254.56------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计254.56------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,292.9219,496.4817,586.735,003.83
投资所支付的现金14,700.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计34,992.9219,496.4817,586.735,003.83
投资活动产生的现金流量净额-34,738.36-19,496.48-17,586.73-5,003.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金242,000.00242,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,000.0010,697.3710,697.3710,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金437.66------
筹资活动现金流入小计252,437.66252,697.3710,697.3710,000.00
偿还债务支付的现金4,800.005,497.374,800.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,829.741,008.98675.70340.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,158.972,511.821,258.81--
筹资活动现金流出小计9,788.719,018.186,734.51340.14
筹资活动产生的现金流量净额242,648.95243,679.203,962.869,659.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.35-12.11-7.88--
五、现金及现金等价物净增加额197,567.54218,083.13-14,327.954,589.08
加:期初现金及现金等价物余额31,346.7631,346.7631,346.76--
六、期末现金及现金等价物余额228,914.30249,429.8917,018.80--
附注
净利润43,408.83--34,887.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,697.40--2,590.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,684.76--2,153.80--
无形资产摊销260.29--121.57--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-87.72------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-579.26--559.74--
投资损失4.41------
递延所得税资产减少-1,511.27---1,382.32--
递延所得税负债增加279.25------
存货的减少-6,607.30---28,213.42--
经营性应收项目的减少-46,481.49---14,786.82--
经营性应付项目的增加-14,956.87--175.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,561.27--3,198.46--
经营活动产生现金流量净额-10,327.70---696.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额228,914.30--17,018.80--
现金的期初余额31,346.76--31,346.76--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额197,567.54---14,327.95--
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