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| 京运通(601908) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,968.39 | 116,535.26 | 59,957.89 | 25,694.23 | |
| 收到的税费返还 | 9,150.36 | 8,606.27 | 2,436.68 | 0.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,400.98 | 6,651.12 | 3,974.08 | 8,532.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 183,519.73 | 131,792.65 | 66,368.65 | 34,226.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,168.46 | 68,293.07 | 58,576.50 | 36,653.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,836.96 | 21,738.81 | 14,854.40 | 8,271.60 | |
| 支付的各项税费 | 20,512.33 | 15,813.70 | 12,672.04 | 5,496.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,923.45 | 8,155.08 | 5,878.37 | 3,197.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,441.20 | 114,000.66 | 91,981.31 | 53,618.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,078.53 | 17,791.99 | -25,612.66 | -19,392.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 136,149.35 | 95,137.00 | 86,757.00 | 28,830.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,170.79 | 765.48 | 637.73 | 168.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 117.26 | 117.26 | 0.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,346.03 | 1,346.03 | 1,346.03 | 1,484.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 138,783.43 | 97,365.77 | 88,740.77 | 30,483.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,890.56 | 41,845.06 | 6,305.24 | 1,345.47 | |
| 投资所支付的现金 | 127,636.00 | 110,330.00 | 63,430.00 | 33,652.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 479.98 | |
| 投资活动现金流出小计 | 171,526.56 | 152,175.06 | 69,735.24 | 35,477.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,743.13 | -54,809.28 | 19,005.53 | -4,994.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 133,697.65 | 106,238.94 | 68,595.53 | 27,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 172,272.05 | 154,067.05 | 103,569.62 | 47,473.98 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 305,969.70 | 260,305.99 | 172,165.15 | 74,973.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 184,837.33 | 137,087.23 | 83,926.61 | 46,366.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,182.23 | 12,373.62 | 9,740.63 | 4,312.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 158,205.38 | 124,506.13 | 73,564.49 | 46,877.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 360,224.95 | 273,966.98 | 167,231.73 | 97,556.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,255.25 | -13,660.99 | 4,933.42 | -22,582.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -200.47 | -61.50 | 42.65 | 46.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,120.31 | -50,739.78 | -1,631.07 | -46,923.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,775.52 | 82,775.52 | 82,775.52 | 82,775.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,655.21 | 32,035.74 | 81,144.45 | 35,852.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,754.37 | -- | 22,349.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,111.33 | -- | 1,397.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 58,905.92 | -- | 28,026.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 628.66 | -- | 288.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,184.64 | -- | 712.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,970.05 | -- | 22.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.32 | -- | -0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44,472.66 | -- | 20,158.23 | -- | |
| 投资损失 | -948.98 | -- | -287.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -214.06 | -- | -667.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 784.98 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,625.19 | -- | -10,847.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -124,672.32 | -- | -87,811.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,524.24 | -- | 529.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,078.53 | -- | -25,612.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,655.21 | -- | 81,144.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,775.52 | -- | 82,775.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -50,120.31 | -- | -1,631.07 | -- | |
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