京运通

- 601908

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
京运通(601908) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金136,808.3791,472.4252,214.8718,812.86
收到的税费返还260.93260.12259.49--
收到的其他与经营活动有关的现金23,043.3413,353.059,166.907,716.05
经营活动现金流入小计160,112.64105,085.6061,641.2626,528.90
购买商品、接受劳务支付的现金76,682.7386,195.1359,801.3426,922.20
支付给职工以及为职工支付的现金10,366.147,907.515,432.482,891.70
支付的各项税费7,331.315,848.483,454.82650.81
支付的其他与经营活动有关的现金17,443.8713,911.1410,990.099,395.33
经营活动现金流出小计111,824.05113,862.2679,678.7239,860.05
经营活动产生的现金流量净额48,288.59-8,776.66-18,037.46-13,331.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金215,541.00234,761.19192,701.0086,985.76
取得投资收益所收到的现金1,106.70800.69512.99387.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额517.95500.95440.95332.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,447.65------
收到的其他与投资活动有关的现金10,141.3510,861.9510,861.9510,662.72
投资活动现金流入小计231,754.64246,924.78204,516.8998,369.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金157,405.9759,977.7045,102.5927,700.23
投资所支付的现金283,752.94123,835.8082,164.7071,068.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,027.7924.14----
支付的其他与投资活动有关的现金12,242.969,851.109,690.939,654.22
投资活动现金流出小计458,429.66193,688.74136,958.21108,422.95
投资活动产生的现金流量净额-226,675.0253,236.0567,558.68-10,053.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,625.401,625.401,625.401,625.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金68,190.0074,590.0049,840.004,500.00
发行债券收到的现金238,500.00------
收到其他与筹资活动有关的现金10,321.901,488.421,193.00358.29
筹资活动现金流入小计318,637.3077,703.8252,658.406,483.69
偿还债务支付的现金130,740.00109,285.0084,175.0020,670.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,144.2421,364.9610,022.315,168.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,229.726.80----
筹资活动现金流出小计156,113.96130,656.7694,197.3125,838.74
筹资活动产生的现金流量净额162,523.34-52,952.94-41,538.91-19,355.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.46-41.44-35.59-25.68
五、现金及现金等价物净增加额-15,841.62-8,534.997,946.72-42,765.44
加:期初现金及现金等价物余额88,397.4088,397.4088,397.4088,397.40
六、期末现金及现金等价物余额72,555.7879,862.4196,344.1245,631.96
附注
净利润25,990.50--24,376.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备14,603.14--563.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,366.27--11,890.05--
无形资产摊销553.57--255.68--
长期待摊费用摊销1,087.46--544.71--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-15.96---15.96--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用15,983.03--10,637.92--
投资损失-6,976.02---1,759.38--
递延所得税资产减少-525.06--274.56--
递延所得税负债增加38.40--32.32--
存货的减少39,111.51--14,101.23--
经营性应收项目的减少-13,718.67---41,459.73--
经营性应付项目的增加-53,209.59---37,478.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额48,288.59---18,037.46--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额72,555.78--96,344.12--
现金的期初余额88,397.40--88,397.40--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-15,841.62--7,946.72--
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