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| 京运通(601908) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,808.37 | 91,472.42 | 52,214.87 | 18,812.86 | |
| 收到的税费返还 | 260.93 | 260.12 | 259.49 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,043.34 | 13,353.05 | 9,166.90 | 7,716.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 160,112.64 | 105,085.60 | 61,641.26 | 26,528.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,682.73 | 86,195.13 | 59,801.34 | 26,922.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,366.14 | 7,907.51 | 5,432.48 | 2,891.70 | |
| 支付的各项税费 | 7,331.31 | 5,848.48 | 3,454.82 | 650.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,443.87 | 13,911.14 | 10,990.09 | 9,395.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,824.05 | 113,862.26 | 79,678.72 | 39,860.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,288.59 | -8,776.66 | -18,037.46 | -13,331.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 215,541.00 | 234,761.19 | 192,701.00 | 86,985.76 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,106.70 | 800.69 | 512.99 | 387.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 517.95 | 500.95 | 440.95 | 332.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,447.65 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,141.35 | 10,861.95 | 10,861.95 | 10,662.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 231,754.64 | 246,924.78 | 204,516.89 | 98,369.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 157,405.97 | 59,977.70 | 45,102.59 | 27,700.23 | |
| 投资所支付的现金 | 283,752.94 | 123,835.80 | 82,164.70 | 71,068.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,027.79 | 24.14 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,242.96 | 9,851.10 | 9,690.93 | 9,654.22 | |
| 投资活动现金流出小计 | 458,429.66 | 193,688.74 | 136,958.21 | 108,422.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -226,675.02 | 53,236.05 | 67,558.68 | -10,053.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,625.40 | 1,625.40 | 1,625.40 | 1,625.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 68,190.00 | 74,590.00 | 49,840.00 | 4,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 238,500.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,321.90 | 1,488.42 | 1,193.00 | 358.29 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 318,637.30 | 77,703.82 | 52,658.40 | 6,483.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 130,740.00 | 109,285.00 | 84,175.00 | 20,670.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,144.24 | 21,364.96 | 10,022.31 | 5,168.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,229.72 | 6.80 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 156,113.96 | 130,656.76 | 94,197.31 | 25,838.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 162,523.34 | -52,952.94 | -41,538.91 | -19,355.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.46 | -41.44 | -35.59 | -25.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,841.62 | -8,534.99 | 7,946.72 | -42,765.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,397.40 | 88,397.40 | 88,397.40 | 88,397.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,555.78 | 79,862.41 | 96,344.12 | 45,631.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,990.50 | -- | 24,376.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,603.14 | -- | 563.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,366.27 | -- | 11,890.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 553.57 | -- | 255.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,087.46 | -- | 544.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.96 | -- | -15.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,983.03 | -- | 10,637.92 | -- | |
| 投资损失 | -6,976.02 | -- | -1,759.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -525.06 | -- | 274.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 38.40 | -- | 32.32 | -- | |
| 存货的减少 | 39,111.51 | -- | 14,101.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,718.67 | -- | -41,459.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -53,209.59 | -- | -37,478.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,288.59 | -- | -18,037.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,555.78 | -- | 96,344.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,397.40 | -- | 88,397.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,841.62 | -- | 7,946.72 | -- | |
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