京运通

- 601908

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
京运通(601908) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,437.4877,573.9337,226.4615,025.14
收到的税费返还3,371.304,836.16176.31169.18
收到的其他与经营活动有关的现金20,133.3315,582.609,478.202,728.84
经营活动现金流入小计125,942.1197,992.6946,880.9717,923.16
购买商品、接受劳务支付的现金57,858.5641,443.7129,638.3213,935.61
支付给职工以及为职工支付的现金16,984.4212,814.608,792.434,893.30
支付的各项税费6,946.867,084.735,340.741,956.88
支付的其他与经营活动有关的现金12,830.769,726.907,153.844,806.26
经营活动现金流出小计94,620.5971,069.9450,925.3325,592.05
经营活动产生的现金流量净额31,321.5226,922.75-4,044.36-7,668.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金72,756.7260,047.0058,047.00191,374.00
取得投资收益所收到的现金2,171.52891.45840.85638.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.005.00--1.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金28.744,106.39106.3923.99
投资活动现金流入小计74,961.9865,049.8458,994.24192,037.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金177,344.02135,865.5895,216.8760,740.44
投资所支付的现金40,254.2315,454.2315,454.23160,005.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2.4270.6770.67--
支付的其他与投资活动有关的现金5.85------
投资活动现金流出小计217,606.52151,390.47110,741.76220,746.12
投资活动产生的现金流量净额-142,644.55-86,340.63-51,747.52-28,708.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,001.001.001.001.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,001.00--1.00--
取得借款收到的现金196,749.00176,750.0091,600.0048,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金129,627.79101,929.1643,206.6726,042.26
筹资活动现金流入小计335,377.79278,680.16134,807.6774,043.26
偿还债务支付的现金136,053.96123,743.9634,359.5024,511.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,072.1123,466.936,702.463,231.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.01------
支付其他与筹资活动有关的现金61,760.1054,457.1441,933.129,156.98
筹资活动现金流出小计234,886.17201,668.0382,995.0836,899.88
筹资活动产生的现金流量净额100,491.6277,012.1451,812.5937,143.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响92.51-32.85-42.82-89.80
五、现金及现金等价物净增加额-10,738.9017,561.41-4,022.11676.44
加:期初现金及现金等价物余额40,250.5140,250.5140,250.5140,250.51
六、期末现金及现金等价物余额29,511.6157,811.9236,228.4040,926.96
附注
净利润43,549.31--32,870.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,939.54--891.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧45,614.75--23,721.86--
无形资产摊销469.86--226.86--
长期待摊费用摊销1,613.48--1,347.06--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.72------
固定资产报废损失81.55--6.03--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用26,408.21--11,891.68--
投资损失-900.10---348.95--
递延所得税资产减少-744.65--87.31--
递延所得税负债增加-68.90---68.90--
存货的减少-28,522.43---19,640.61--
经营性应收项目的减少-22,430.60---49,502.12--
经营性应付项目的增加-38,677.78---5,526.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额31,321.52---4,044.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额29,511.61--36,228.40--
现金的期初余额40,250.51--40,250.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,738.90---4,022.11--
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