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| 京运通(601908) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,437.48 | 77,573.93 | 37,226.46 | 15,025.14 | |
| 收到的税费返还 | 3,371.30 | 4,836.16 | 176.31 | 169.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,133.33 | 15,582.60 | 9,478.20 | 2,728.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,942.11 | 97,992.69 | 46,880.97 | 17,923.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,858.56 | 41,443.71 | 29,638.32 | 13,935.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,984.42 | 12,814.60 | 8,792.43 | 4,893.30 | |
| 支付的各项税费 | 6,946.86 | 7,084.73 | 5,340.74 | 1,956.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,830.76 | 9,726.90 | 7,153.84 | 4,806.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,620.59 | 71,069.94 | 50,925.33 | 25,592.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,321.52 | 26,922.75 | -4,044.36 | -7,668.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,756.72 | 60,047.00 | 58,047.00 | 191,374.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,171.52 | 891.45 | 840.85 | 638.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.00 | 5.00 | -- | 1.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28.74 | 4,106.39 | 106.39 | 23.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 74,961.98 | 65,049.84 | 58,994.24 | 192,037.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 177,344.02 | 135,865.58 | 95,216.87 | 60,740.44 | |
| 投资所支付的现金 | 40,254.23 | 15,454.23 | 15,454.23 | 160,005.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.42 | 70.67 | 70.67 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.85 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 217,606.52 | 151,390.47 | 110,741.76 | 220,746.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -142,644.55 | -86,340.63 | -51,747.52 | -28,708.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,001.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,001.00 | -- | 1.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 196,749.00 | 176,750.00 | 91,600.00 | 48,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 129,627.79 | 101,929.16 | 43,206.67 | 26,042.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 335,377.79 | 278,680.16 | 134,807.67 | 74,043.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 136,053.96 | 123,743.96 | 34,359.50 | 24,511.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,072.11 | 23,466.93 | 6,702.46 | 3,231.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,760.10 | 54,457.14 | 41,933.12 | 9,156.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 234,886.17 | 201,668.03 | 82,995.08 | 36,899.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 100,491.62 | 77,012.14 | 51,812.59 | 37,143.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 92.51 | -32.85 | -42.82 | -89.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,738.90 | 17,561.41 | -4,022.11 | 676.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,250.51 | 40,250.51 | 40,250.51 | 40,250.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,511.61 | 57,811.92 | 36,228.40 | 40,926.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,549.31 | -- | 32,870.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,939.54 | -- | 891.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,614.75 | -- | 23,721.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 469.86 | -- | 226.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,613.48 | -- | 1,347.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.72 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 81.55 | -- | 6.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,408.21 | -- | 11,891.68 | -- | |
| 投资损失 | -900.10 | -- | -348.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -744.65 | -- | 87.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -68.90 | -- | -68.90 | -- | |
| 存货的减少 | -28,522.43 | -- | -19,640.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,430.60 | -- | -49,502.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -38,677.78 | -- | -5,526.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,321.52 | -- | -4,044.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,511.61 | -- | 36,228.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,250.51 | -- | 40,250.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,738.90 | -- | -4,022.11 | -- | |
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