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金钼股份(601958) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 877,205.36 | 669,694.07 | 463,458.44 | 224,152.44 | |
收到的税费返还 | 220.22 | 189.86 | 146.93 | 74.77 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,331.80 | 24,591.33 | 12,489.07 | 5,624.47 | |
经营活动现金流入小计 | 903,757.38 | 694,475.26 | 476,094.45 | 229,851.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 718,591.79 | 542,720.40 | 366,978.88 | 177,882.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,256.06 | 50,013.12 | 33,451.57 | 18,768.24 | |
支付的各项税费 | 63,356.82 | 47,525.05 | 34,781.80 | 18,052.13 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,218.45 | 16,699.97 | 14,286.44 | 2,563.03 | |
经营活动现金流出小计 | 870,423.12 | 656,958.53 | 449,498.69 | 217,266.21 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,334.26 | 37,516.73 | 26,595.75 | 12,585.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 47,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,165.45 | 1,429.83 | 1,240.98 | 665.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.08 | 45.08 | 43.00 | 48.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,366.43 | 41,491.53 | 8,245.43 | 2,445.48 | |
投资活动现金流入小计 | 61,576.96 | 92,966.44 | 59,529.40 | 50,158.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,232.31 | 49,675.06 | 28,985.58 | 16,183.53 | |
投资所支付的现金 | 81,970.00 | 81,970.00 | 81,970.00 | 88,970.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,000.00 | 50,246.10 | 50,246.10 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 178,202.31 | 181,891.16 | 161,201.68 | 105,153.53 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -116,625.36 | -88,924.72 | -101,672.28 | -54,994.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 40,426.75 | 28,500.00 | 15,000.00 | 14,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 40,426.75 | 28,500.00 | 15,000.00 | 14,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,020.00 | 1,020.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,753.31 | 53,708.81 | 42,773.64 | 584.76 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 229.50 | 229.50 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34.68 | 34.68 | 34.68 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 55,807.98 | 54,763.49 | 42,808.32 | 584.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,381.23 | -26,263.49 | -27,808.32 | 13,415.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -245.62 | -239.70 | -186.98 | -20.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -98,917.96 | -77,911.17 | -103,071.82 | -29,014.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 546,317.62 | 546,317.62 | 546,317.62 | 546,317.62 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 447,399.66 | 468,406.45 | 443,245.80 | 517,303.40 | |
附注 | |||||
净利润 | 18,271.34 | -- | 12,633.47 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,217.94 | -- | 2,308.45 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,570.99 | -- | 12,180.08 | -- | |
无形资产摊销 | 6,403.61 | -- | 3,200.43 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,338.05 | -- | 1,162.34 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,784.79 | -- | 102.67 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,995.42 | -- | 820.27 | -- | |
投资损失 | -1,670.78 | -- | -1,030.67 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,549.77 | -- | -1,769.17 | -- | |
递延所得税负债增加 | 498.02 | -- | -48.33 | -- | |
存货的减少 | -7,186.51 | -- | 1,089.23 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -40,178.29 | -- | -4,277.43 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 22,957.33 | -- | 224.41 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -3,217.42 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 33,334.26 | -- | 26,595.75 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 447,399.66 | -- | 443,245.80 | -- | |
现金的期初余额 | 546,317.62 | -- | 546,317.62 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -98,917.96 | -- | -103,071.82 | -- |
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