| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,639.17 | 95,321.10 | 59,003.32 | 29,826.66 |
| 收到的税费返还 | 240.55 | 139.72 | 46.55 | 46.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 470.28 | 510.92 | 181.45 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 134,350.00 | 95,971.74 | 59,231.32 | 29,873.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,778.37 | 90,515.44 | 59,075.71 | 26,622.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,522.35 | 2,820.09 | 1,741.13 | 1,086.08 |
| 支付的各项税费 | 3,080.42 | 3,326.52 | 1,729.84 | 1,030.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,037.28 | 1,843.32 | 2,162.45 | 391.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 128,418.42 | 98,505.38 | 64,709.14 | 29,130.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,931.58 | -2,533.64 | -5,477.82 | 743.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 180,062.00 | 118,017.00 | 95,417.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,122.99 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,268.11 | 2,756.92 | 528.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 182,184.99 | 119,285.11 | 2,756.92 | 528.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 670.60 | 537.73 | 233.01 | 168.15 |
| 投资所支付的现金 | 187,062.00 | 127,086.38 | 93,517.76 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 187,732.60 | 127,624.11 | 233.01 | 168.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,547.61 | -8,339.00 | 2,523.91 | 360.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 14,910.64 | 10,955.68 | 5,529.21 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 14,910.64 | 10,955.68 | 5,529.21 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 13,291.16 | 10,100.43 | 6,115.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,272.35 | 2,202.86 | 69.98 | 32.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,751.34 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,023.69 | 15,494.02 | 10,170.41 | 6,148.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,023.69 | -583.38 | 785.27 | -618.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.85 | -18.42 | -4.49 | 42.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,606.87 | -11,474.44 | -2,173.12 | 527.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,774.01 | 22,774.01 | 22,774.01 | 22,774.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,167.15 | 11,299.57 | 20,600.89 | 23,301.55 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,272.34 | -- | 3,173.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 55.66 | -- | -19.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 582.95 | -- | 291.20 | -- |
| 无形资产摊销 | 84.40 | -- | 9.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 159.27 | -- | 77.54 | -- |
| 投资损失 | -2,378.13 | -- | -1,233.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -91.20 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 6.16 | -- | 1,642.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,172.82 | -- | -7,654.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,412.95 | -- | -1,764.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,931.58 | -- | -5,477.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,167.15 | -- | 20,600.89 | -- |
| 现金的期初余额 | 22,774.01 | -- | 22,774.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,606.87 | -- | -2,173.12 | -- |
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