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宏昌电子(603002) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,766.89 | 138,880.27 | 96,344.24 | 49,007.08 | |
收到的税费返还 | 5,932.20 | 5,894.69 | 23.64 | 23.64 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,715.22 | 1,419.30 | 605.16 | 211.26 | |
经营活动现金流入小计 | 210,414.30 | 146,194.26 | 96,973.03 | 49,241.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,817.16 | 125,398.89 | 87,768.49 | 38,043.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,234.60 | 3,427.47 | 2,382.86 | 1,299.91 | |
支付的各项税费 | 3,901.95 | 3,505.84 | 2,109.00 | 1,544.19 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,752.12 | 3,792.03 | 2,576.73 | 831.70 | |
经营活动现金流出小计 | 196,705.83 | 136,124.24 | 94,837.08 | 41,718.91 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,708.48 | 10,070.03 | 2,135.96 | 7,523.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.67 | 2.13 | 2.13 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,352.31 | 83.31 | 23.44 | 22.95 | |
投资活动现金流入小计 | 1,354.98 | 85.44 | 25.56 | 22.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,822.69 | 8,641.79 | 8,266.51 | 6,875.29 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | 1,500.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 8,822.69 | 10,641.79 | 9,766.51 | 6,875.29 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,467.71 | -10,556.36 | -9,740.95 | -6,852.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 9,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 9,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,509.76 | 4,303.72 | 4,079.40 | 53.48 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,509.76 | 4,303.72 | 4,079.40 | 53.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,990.24 | 5,696.28 | 5,920.60 | -53.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 143.44 | 110.14 | 7.61 | -72.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,374.45 | 5,320.09 | -1,676.78 | 544.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,527.85 | 20,527.85 | 20,527.85 | 20,527.85 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,902.30 | 25,847.94 | 18,851.06 | 21,072.58 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,000.75 | -- | 3,476.90 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 221.30 | -- | -21.39 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,150.46 | -- | 634.62 | -- | |
无形资产摊销 | 86.15 | -- | 11.29 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.25 | -- | |
固定资产报废损失 | 2.24 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 444.71 | -- | 116.76 | -- | |
投资损失 | -152.31 | -- | -23.44 | -- | |
递延所得税资产减少 | 64.12 | -- | 64.26 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5,004.65 | -- | -3,961.84 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -17,481.56 | -- | -7,687.19 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 28,264.67 | -- | 9,354.78 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 112.61 | -- | 170.96 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 13,708.48 | -- | 2,135.96 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 31,902.30 | -- | 18,851.06 | -- | |
现金的期初余额 | 20,527.85 | -- | 20,527.85 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 11,374.45 | -- | -1,676.78 | -- |
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